Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
KEPLER Mix Solide - EUR ACC
- WKN
- A0MTY3
- ISIN
- AT0000722582
•
171,303 EUR
+0,437 EUR+0,26 %
Geld
171,303 EUR
300 Stk.
Brief
173,016 EUR
290 Stk.
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Fondsvolumen
307,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 14,02 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 8,60 % |
| Nomura Bonds Europe T | 6,37 % |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 5,86 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 5,76 % |
| Summe: | 40,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative In- vestments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heinrich Hemetsberger, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen307,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 172,160 EUR +0,440 EUR · +0,26 % heute, 13:43:13 · unbekannt | +0,440 EUR · +0,26 % | 171,303 EUR heute, 13:43:13 · 300 Stk. | 173,016 EUR heute, 13:43:13 · 300 Stk. | 1,713 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 171,720 EUR +0,120 EUR · +0,07 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,07 % | 171,720 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 176,870 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 5,150 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 171,433 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:04:12 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 171,303 EUR heute, 13:43:13 · 300 Stk. | 173,016 EUR heute, 13:43:13 · 300 Stk. | 1,713 EUR 0,99 % | |
gettex Echtzeit | – | 171,303 EUR +0,437 EUR · +0,26 % heute, 15:48:50 · 0 Stk. | +0,437 EUR · +0,26 % | 171,303 EUR heute, 13:43:13 · 300 Stk. | 173,016 EUR heute, 13:43:13 · 290 Stk. | 1,713 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 4,12 % | 3,09 % | 3,50 % | 4,05 % | 3,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -3,58 % | -3,58 % | -6,20 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 66,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 172,29 | 172,99 | 172,99 | 172,99 | 172,99 | 172,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,22 | 166,80 | 158,82 | 140,43 | 137,19 | 137,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,94 | 170,80 | 167,32 | 157,77 | 155,56 | 154,06 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,08 % | +0,32 % | +8,24 % | +20,92 % | +8,36 % | +21,76 % |
| Relativer Return | +2,98 % | +0,35 % | +9,08 % | +20,18 % | +16,10 % | +20,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,98 % | +0,12 % | +0,73 % | +0,51 % | +0,25 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,53 % | +4,86 % | +6,42 % | +9,13 % | -14,72 % | +3,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +1,07 % | +1,19 % | +1,03 % | +0,47 % | +0,51 % |
| Excess Return | +6,42 % | +7,92 % | +13,66 % | +17,98 % | +9,86 % | +19,70 % |