Rentenfonds • Renten International
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0D9BU
- ISIN
- AT0000600663
•
97,190 EUR
+0,038 EUR+0,04 %
Geld
96,965 EUR
150 Stk.
Brief
97,643 EUR
150 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
158,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 7,84 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994 | 6,56 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 6,28 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51 | 5,76 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 5,17 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491 | 4,90 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 4,62 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812 | 4,56 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 4,30 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36) Anleihe · WKN A3LWHN · ISIN IT0005588881 | 3,84 % |
| Summe: | 53,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heimo Flink, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen158,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,304 EUR -0,033 EUR · -0,03 % heute, 16:50:04 · unbekannt | -0,033 EUR · -0,03 % | 96,965 EUR heute, 16:50:04 · 150 Stk. | 97,643 EUR heute, 16:50:04 · 150 Stk. | 0,678 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 97,570 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 97,570 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 100,000 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,430 EUR 2,43 % | |
gettex Echtzeit | – | 97,190 EUR +0,038 EUR · +0,04 % heute, 16:47:25 · 0 Stk. | +0,038 EUR · +0,04 % | 96,965 EUR heute, 16:50:04 · 150 Stk. | 97,643 EUR heute, 16:50:04 · 150 Stk. | 0,678 EUR 0,69 % | |
München Echtzeit | – | 97,644 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:15:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 96,944 EUR heute, 16:48:33 · 150 Stk. | 97,622 EUR heute, 16:48:33 · 150 Stk. | 0,678 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,28 % | 4,16 % | 2,97 % | 3,85 % | 5,37 % | 4,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -2,06 % | -2,11 % | -4,56 % | -13,35 % | -13,35 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 101,91 | 115,52 | 115,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,26 | 97,26 | 97,26 | 95,41 | 95,41 | 95,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,61 | 99,42 | 99,27 | 98,95 | 101,86 | 101,61 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +0,58 % | +1,98 % | +5,83 % | +3,35 % | +14,00 % |
| Relativer Return | -0,63 % | +1,32 % | +1,75 % | +4,26 % | +9,33 % | +13,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | +0,44 % | +0,14 % | +0,12 % | +0,15 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +2,06 % | -0,40 % | +4,70 % | -7,66 % | +5,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | -0,02 % | -0,22 % | +0,26 % | +0,19 % | +0,28 % |
| Excess Return | +0,33 % | -0,16 % | -2,69 % | +5,42 % | +5,07 % | +13,51 % |