KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0D9BV
- ISIN
- AT0000600671
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 8,18 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 7,72 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994 | 7,54 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 5,96 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491 | 5,48 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 4,91 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812 | 4,73 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51 | 4,57 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268 | 4,57 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 4,51 % |
| Summe: | 58,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 132,700 EUR +0,400 EUR · +0,30 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,400 EUR · +0,30 % | 132,700 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 136,010 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,310 EUR 2,43 % |
gettex Echtzeit | – | 132,237 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 21.05.2025, 22:47:24 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 132,040 EUR 21.05.2025, 22:00:02 · 380 Stk. | 133,360 EUR 21.05.2025, 22:00:02 · 380 Stk. | 1,320 EUR 0,99 % |
München Echtzeit | – | 132,427 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 21.05.2025, 08:23:19 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit | – | 132,700 EUR +0,400 EUR · +0,30 % 21.05.2025, 22:00:03 · unbekannt | +0,400 EUR · +0,30 % | 132,040 EUR 21.05.2025, 22:00:03 · 380 Stk. | 133,360 EUR 21.05.2025, 22:00:03 · 380 Stk. | 1,320 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 % | 4,31 % | 3,84 % | 5,88 % | 5,33 % | 4,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,79 % | -2,35 % | -10,22 % | -13,35 % | -13,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,89 | 132,89 | 133,31 | 138,70 | 144,92 | 144,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,47 | 130,22 | 128,46 | 124,53 | 124,53 | 119,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,41 | 131,84 | 131,36 | 130,62 | 132,30 | 128,48 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +0,68 % | +1,45 % | -1,40 % | +9,17 % | +11,84 % |
| Relativer Return | -0,81 % | +4,89 % | -0,48 % | +3,43 % | +22,91 % | +6,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | +1,60 % | -0,04 % | +0,09 % | +0,34 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,12 % | -0,40 % | +4,71 % | -7,66 % | +5,28 % | +2,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | -0,10 % | -0,15 % | +0,19 % | +0,39 % | +0,11 % |
| Excess Return | -1,89 % | -0,86 % | -2,66 % | +4,47 % | +10,67 % | +5,41 % |