Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
- WKN
- A3D53Q
- ISIN
- AT00RENT30A9
• KVG
108,100 EUR
+0,180 EUR+0,17 %
Geld
108,100 EUR
Brief
110,260 EUR
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Fondsvolumen
147,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.06.2026 Ausschüttend | 3,500 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 2,900 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 3,29 % |
| 0,010% COBA MTH S.P36 | 1,25 % |
| UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | 1,18 % |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | 1,15 % |
| 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN | 1,12 % |
| Summe: | 7,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2026-2030
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
Der KEPLER Rent Select 2030 hat eine Laufzeit bis 20.03.2030 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Markus Götsch, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen147,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 2,48 % | 2,21 % | 3,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,58 % | -2,76 % | -2,94 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,22 | 111,49 | 112,51 | 112,51 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,92 | 107,92 | 107,92 | 97,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,80 | 110,13 | 110,63 | 107,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +1,02 % | +2,02 % | +18,35 % | – | – |
| Relativer Return | -0,46 % | -0,56 % | -0,78 % | +11,93 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,46 % | -0,19 % | -0,07 % | +0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +4,23 % | +4,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,80 % | +0,81 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,04 % | +4,05 % | +8,51 % | – | – | – |