Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
- WKN
- A3D8H3
- ISIN
- AT0000A32YV4
• KVG
164,790 EUR
+2,610 EUR+1,61 %
Geld
164,790 EUR
Brief
171,380 EUR
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Fondsvolumen
195,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 5,500 EUR |
15.07.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 6,08 % |
| APPLE INC. | 4,44 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,57 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,02 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,17 % |
| Summe: | 19,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
Der KEPLER Trend Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapital- gesellschaften), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, ein Aktienportfolio zu selektieren, das im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) eine positivere Preisdynamik aufweist. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI ACWI Net Total Return USD (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. David Striegl
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen195,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,23 % | 12,57 % | 11,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -7,03 % | -7,03 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,79 | 164,79 | 164,79 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,51 | 143,35 | 131,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,19 | 152,72 | 144,42 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Trend Select Aktienfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,65 % | +9,13 % | +28,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,58 % | +0,62 % | +5,67 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +0,21 % | +0,46 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,47 % | +14,20 % | +29,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | +1,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +26,81 % | +37,50 % | – | – | – | – |