Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
- WKN
- 632986
- ISIN
- AT0000722640
•
176,501 EUR
+1,616 EUR+0,92 %
Geld
176,045 EUR
60 Stk.
Brief
179,134 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
864,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE INC. | 1,80 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,53 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,28 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,23 % |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,93 % |
| Summe: | 6,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen864,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 176,340 EUR +1,630 EUR · +0,93 % 02.04.2026, 19:55:11 · 0 Stk. | +1,630 EUR · +0,93 % | 176,350 EUR 02.04.2026, 19:59:53 · 60 Stk. | 178,830 EUR 02.04.2026, 19:59:53 · 60 Stk. | 2,480 EUR 1,39 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 177,590 EUR +1,658 EUR · +0,94 % 02.04.2026, 20:00:01 · unbekannt | +1,658 EUR · +0,94 % | 176,045 EUR 02.04.2026, 20:00:01 · 60 Stk. | 179,134 EUR 02.04.2026, 20:00:01 · 60 Stk. | 3,089 EUR 1,72 % | |
Frankfurt verzögert | – | 138,017 EUR -0,820 EUR · -0,59 % 24.02.2023, 07:05:15 · 0 Stk. | -0,820 EUR · -0,59 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 177,490 EUR +1,620 EUR · +0,92 % 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,620 EUR · +0,92 % | 177,490 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 182,810 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,320 EUR 2,91 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 6,34 % | 5,98 % | 5,33 % | 5,81 % | 6,03 % |
| Maximaler Verlust | -4,95 % | -5,29 % | -5,29 % | -8,69 % | -19,01 % | -19,70 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 61,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 183,56 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,48 | 174,48 | 157,14 | 137,62 | 129,42 | 120,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,93 | 180,33 | 174,49 | 161,14 | 155,85 | 146,40 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,31 % | -0,03 % | +8,59 % | +32,11 % | +20,19 % | +54,91 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,83 % | -3,42 % | -13,89 % | -28,83 % | -51,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,27 % | -0,29 % | -0,41 % | -0,57 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,28 % | +7,24 % | +12,38 % | +12,42 % | -15,05 % | +8,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +0,88 % | +1,36 % | +0,94 % | +0,70 % | +0,72 % |
| Excess Return | +6,51 % | +10,25 % | +24,64 % | +24,39 % | +21,69 % | +53,60 % |