KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
90,490 EUR -0,17 -0,19% 19.02.2018, 19:24:38
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,71 Hoch / Tief (heute) 90,71 / 90,48 Fondsvolumen 262,65 Mio. EUR (Stand: 16.02.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,40 / 88,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +4,56%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 91,00 EUR -0,60 -0,65% 19.02. 08:50:36 91,000 / 91,747
KAG (EUR) 90,64 EUR +0,01 +0,01% 16.02. 08:00:00 90,640 / 93,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +0,38% +4,28% +12,04% +48,37% +82,50%
relativer Return +1,69% +0,65% +2,00% -6,86% -19,65% -19,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% +0,22% +0,17% -0,20% -0,36% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,81% +7,43% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +2,06 +0,73 +1,27 +1,48 +0,37
Excess Return +4,30% +18,77% +12,19% +29,58% +44,31% +36,60%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,30% 3,41% 5,37% 5,01% 6,36%
max. Verlust -3,14% -3,14% -3,14% -10,54% -10,54% -24,62%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -2,22% +2,04% +2,04% +4,34% +4,55% +5,58%
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% -2,52% -2,52% -10,91%
Höchstkurs 93,46 94,41 94,41 94,41 94,41 94,41
Tiefstkurs 90,53 90,53 88,54 78,78 68,48 48,92
Durchschnittspreis 92,08 92,64 90,96 87,51 83,22 72,21

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
1,16% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
1,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
1,08% Republic of Poland Government International Bond 4,2% 15.04.2020
1,01% Apple Inc
0,91% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
0,89% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
0,89% Republic of Poland Government International Bond 5,25% 20.01.2025
0,84% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2035
Stand: 31.01.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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