KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
90,847 EUR +0,48 +0,53% 10.07.2020, 22:26:08
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 91,500 ( 121 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,27 Hoch / Tief (heute) 91,27 / 89,96 Fondsvolumen 493,39 Mio. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 90,193 ( 122 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,91 / 79,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -1,09%
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KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,48 EUR -0,12 -0,13% 10.07. 08:00:00 90,480 / 93,190
Frankfurt 89,85 EUR -0,48 -0,53% 10.07. 12:23:27 90,010 / 91,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% +7,23% -1,09% +5,89% +16,46% +87,27%
relativer Return* -0,10% -3,56% -4,67% -16,44% -19,09% -36,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% -1,20% -0,40% -0,50% -0,35% -0,38%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -6,18% +14,57% -6,05% +7,43% +5,88% +4,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,17 +0,34 +0,65 +0,51 +1,08
Excess Return -0,91% +2,86% +7,33% +17,74% +17,96% +85,12%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 9,92% 10,80% 7,17% 6,62% 5,81%
max. Verlust -2,34% -2,73% -19,70% -19,70% -19,70% -19,70%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,57% +5,61% +5,61% +5,61% +5,61% +5,61%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -8,62% -8,62% -8,62% -8,62%
Höchstkurs 91,00 91,36 98,64 98,64 98,64 98,64
Tiefstkurs 88,87 83,44 79,21 79,21 78,78 56,69
Durchschnittspreis 90,05 87,57 92,22 91,35 89,25 79,86

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prok. Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,21% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,31% ITALIEN 19/010950/2.45
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15.09.2041
0,98% Republic of Austria Government International Bond (var) 28.07.2025
0,95% Spain Government International Bond 5,01% 21.11.2044
0,86% 3,850% ITALIEN 19/49
0,84% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,625% 30.04.2028
0,82% Auckland Council 1% 19.01.2027
0,70% Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047
0,68% FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
Stand: 30.06.2020

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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