KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
91,550 EUR -0,56 -0,61% 21.05.2018, 08:12:09
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,55 Hoch / Tief (heute) 91,55 / 91,55 Fondsvolumen 301,84 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,40 / 88,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +5,49%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,26 EUR -0,09 -0,09% 18.05. 16:25:03 /
KAG (EUR) 92,41 EUR -0,02 -0,02% 18.05. 08:00:00 92,410 / 95,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,95% +5,49% +12,07% +42,52% +85,09%
relativer Return -4,11% -3,41% -3,39% -8,22% -17,56% -20,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,11% -1,15% -0,29% -0,24% -0,32% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,11% +7,43% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +2,03 +0,74 +1,15 +1,31 +0,40
Excess Return +5,51% +17,37% +12,22% +26,78% +38,46% +39,19%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 4,03% 3,67% 5,30% 5,01% 6,30%
max. Verlust -0,33% -1,77% -3,69% -9,06% -10,54% -24,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,69% +3,34% +3,40% +5,09%
1-Monats-Tief +1,11% +0,02% -2,59% -3,55% -3,55% -9,55%
Höchstkurs 92,46 92,46 94,41 94,41 94,41 94,41
Tiefstkurs 91,22 90,01 89,49 78,78 69,64 48,92
Durchschnittspreis 91,81 91,25 91,45 87,74 84,26 72,84

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,31% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
1,05% Apple Inc
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
0,91% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
0,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
0,83% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
0,83% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,82% Czech Republic International 3,875% 24.05.2022
0,81% Republic of Poland Government International Bond 5,25% 20.01.2025
0,80% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
Stand: 30.04.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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