KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- WKN
- 921829
- ISIN
- AT0000969787
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE INC. | 1,90 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,59 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,36 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,09 % |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 1,08 % |
| Summe: | 7,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 98,135 EUR -0,150 EUR · -0,15 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 98,690 EUR -0,280 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 99,193 EUR +0,643 EUR · +0,65 % gestern, 22:47:20 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 98,350 EUR -0,260 EUR · -0,26 % gestern, 09:05:08 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 % | 8,76 % | 6,02 % | 6,39 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -8,69 % | -8,69 % | -11,50 % | -19,01 % | -19,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,11 | 103,25 | 106,26 | 106,26 | 106,26 | 106,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 82,46 | 82,46 | 78,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,63 | 99,43 | 100,38 | 93,25 | 94,81 | 92,01 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | -3,87 % | +6,68 % | +15,33 % | +30,45 % | +38,31 % |
| Relativer Return | -6,96 % | +8,91 % | +0,76 % | -13,34 % | -32,82 % | -47,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,96 % | +2,88 % | +0,06 % | -0,40 % | -0,66 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,55 % | +12,38 % | +12,42 % | -15,05 % | +8,25 % | +0,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +1,45 % | +0,67 % | +0,51 % | +0,97 % | +0,43 % |
| Excess Return | +3,25 % | +17,09 % | +13,61 % | +12,59 % | +31,95 % | +32,04 % |