KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
89,070 EUR +0,07 +0,08% 15.11.2018, 21:47:00
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 90,160 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,23 Hoch / Tief (heute) 89,23 / 89,00 Fondsvolumen 347,21 Mio. EUR (Stand: 14.11.2018)
Geld 89,070 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,35 / 88,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -1,14%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 88,95 EUR -0,17 -0,19% 15.11. 17:59:42 89,057 / 90,169
KAG (EUR) 89,41 EUR -0,20 -0,22% 15.11. 08:00:00 89,410 / 92,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% -2,08% -1,22% +10,33% +33,70% +118,70%
relativer Return* -1,12% +1,90% -7,22% -11,33% -21,23% -35,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,12% +0,63% -0,62% -0,33% -0,40% -0,36%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,92% +7,43% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,98 +0,72 +0,66 +1,04 +0,78
Excess Return -1,20% +7,50% +10,48% +14,69% +29,64% +72,80%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 4,58% 4,12% 4,68% 4,96% 5,51%
max. Verlust -2,00% -4,01% -5,34% -8,47% -10,54% -10,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +1,80% +5,37% +5,37% +6,83%
1-Monats-Tief -0,07% -2,16% -2,64% -4,08% -4,08% -5,44%
Höchstkurs 90,28 92,17 94,41 94,41 94,41 94,41
Tiefstkurs 88,47 88,47 88,47 78,78 73,40 48,92
Durchschnittspreis 89,56 90,91 91,62 88,63 86,14 74,36

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,55% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,22% APPLE INC.
1,15% 2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,05% 0,500% BUNDANL.V.18/28
0,81% 1,000% IRLAND 2026
0,76% 1,300% B.T.P. 17-28 FLR
0,74% 0,625% ALBERTA 18/25 MTN
0,72% 1,233% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
0,71% 1,800% SPANIEN 14-24 FLR
0,70% 5,250% POLEN 10/25 MTN
Stand: 31.10.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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