KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
91,940 EUR +0,18 +0,20% 21.08.2018, 19:25:21
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,86 Hoch / Tief (heute) 91,96 / 91,85 Fondsvolumen 335,40 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,40 / 89,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +4,22%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,95 EUR +1,15 +1,25% 21.08. 11:35:49 91,970 / 93,000
KAG (EUR) 91,92 EUR +0,13 +0,14% 21.08. 08:00:00 91,920 / 94,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,67% +3,90% +13,61% +42,64% +95,37%
relativer Return* -2,72% -4,40% -11,50% -14,80% -24,91% -28,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,72% -1,49% -1,01% -0,44% -0,48% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,56% +7,43% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +1,46 +0,86 +0,91 +1,34 +0,49
Excess Return +3,92% +11,00% +13,76% +20,79% +38,58% +49,47%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,47% 3,71% 5,09% 4,89% 6,22%
max. Verlust -0,55% -1,93% -3,69% -8,47% -10,54% -19,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,08% +1,88% +3,06% +3,38% +6,00%
1-Monats-Tief -0,02% -0,63% -2,36% -3,36% -3,36% -10,36%
Höchstkurs 92,02 92,41 94,41 94,41 94,41 94,41
Tiefstkurs 91,50 90,63 89,95 78,78 71,73 48,92
Durchschnittspreis 91,78 91,66 91,78 88,16 85,28 73,56

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,17% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
0,98% Apple Inc
0,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
0,76% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
0,75% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
0,74% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
0,73% Republic of Poland Government International Bond 5,25% 20.01.2025
0,72% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
0,72% Czech Republic International 3,875% 24.05.2022
0,70% Province of Alberta Canada 0,625% 18.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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