Rentenfonds • Renten Österreich
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 632985
- ISIN
- AT0000722566
•
126,749 EUR
-0,074 EUR-0,06 %
Geld
126,763 EUR
80 Stk.
Brief
127,650 EUR
80 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
361,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 6,01 % |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A | 4,64 % |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 4,19 % |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | 3,55 % |
| 2,368% RLB STEIERM. 03-43 4 | 3,32 % |
| Summe: | 21,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKurt Eichhorn, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen361,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 127,207 EUR -0,007 EUR · -0,01 % heute, 09:21:37 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,01 % | 126,763 EUR heute, 09:21:37 · 80 Stk. | 127,650 EUR heute, 09:21:37 · 80 Stk. | 0,887 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 127,010 EUR -0,240 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,19 % | 127,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 130,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,170 EUR 2,44 % | |
München Echtzeit | – | 126,860 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 126,740 EUR heute, 09:15:02 · 80 Stk. | 127,620 EUR heute, 09:15:02 · 80 Stk. | 0,880 EUR 0,69 % | |
gettex Echtzeit | – | 126,749 EUR -0,074 EUR · -0,06 % heute, 09:17:32 · 0 Stk. | -0,074 EUR · -0,06 % | 126,763 EUR heute, 09:21:37 · 80 Stk. | 127,650 EUR heute, 09:21:37 · 80 Stk. | 0,887 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Österreich? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 2,23 % | 3,28 % | 4,20 % | 4,71 % | 3,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,10 % | -2,34 % | -3,40 % | -19,73 % | -20,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 40,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,28 | 127,83 | 128,33 | 128,65 | 145,27 | 147,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,37 | 126,03 | 124,51 | 116,31 | 116,31 | 116,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,96 | 127,09 | 126,79 | 123,45 | 127,61 | 134,10 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | -0,24 % | +0,18 % | +6,22 % | -12,03 % | -6,09 % |
| Relativer Return | -0,01 % | +0,40 % | +1,12 % | +0,93 % | +8,20 % | +2,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,13 % | +0,09 % | +0,03 % | +0,13 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +0,20 % | +1,79 % | +5,71 % | -16,09 % | -3,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,16 % | -0,08 % | -0,25 % | -0,47 % | -0,25 % |
| Excess Return | -1,96 % | -1,23 % | -1,04 % | -4,84 % | -10,53 % | -9,23 % |