Rentenfonds • Renten Österreich
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 921827
- ISIN
- AT0000799861
•
80,020 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
79,544 EUR
350 Stk.
Brief
80,138 EUR
350 Stk.
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Fondsvolumen
369,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 5,83 % |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A | 4,41 % |
| 3,150% OESTERREICH 23/53 MTN | 3,95 % |
| 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN | 3,92 % |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 3,79 % |
| Summe: | 21,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKurt Eichhorn, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen369,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 79,815 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 19.06.2026, 19:56:13 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,05 % | 79,815 EUR 19.06.2026, 19:56:13 · 2.200 Stk. | 80,115 EUR 19.06.2026, 19:56:13 · 2.200 Stk. | 0,300 EUR 0,37 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 79,208 EUR -0,127 EUR · -0,16 % 19.06.2026, 20:57:00 · unbekannt | -0,127 EUR · -0,16 % | 79,504 EUR gestern, 10:58:17 · 126 Stk. | 80,098 EUR gestern, 10:58:17 · 126 Stk. | 0,594 EUR 0,74 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 79,841 EUR -0,230 EUR · -0,29 % 19.06.2026, 18:22:57 · unbekannt | -0,230 EUR · -0,29 % | 79,544 EUR 19.06.2026, 18:22:57 · 350 Stk. | 80,139 EUR 19.06.2026, 18:22:57 · 350 Stk. | 0,594 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 79,730 EUR -0,269 EUR · -0,34 % 19.06.2026, 06:10:23 · 0 Stk. | -0,269 EUR · -0,34 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Österreich? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 4,47 % | 3,09 % | 3,90 % | 4,79 % | 3,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,14 % | -2,59 % | -3,16 % | -19,28 % | -20,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,14 | 80,14 | 81,15 | 82,31 | 94,22 | 97,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,90 | 78,57 | 78,57 | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,67 | 79,39 | 79,94 | 79,20 | 81,18 | 87,53 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | +0,79 % | +0,81 % | +8,30 % | -9,09 % | -6,73 % |
| Relativer Return | -0,50 % | -0,41 % | -0,15 % | +0,17 % | +6,53 % | +2,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,14 % | -0,01 % | +0,00 % | +0,11 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +0,19 % | +1,78 % | +5,72 % | -16,09 % | -3,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,05 % | -0,03 % | +0,42 % | -0,33 % | -0,20 % |
| Excess Return | -1,06 % | -0,38 % | -0,40 % | +8,13 % | -7,59 % | -7,34 % |