KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 921827
- ISIN
- AT0000799861
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 7,86 % |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 6,01 % |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 4,21 % |
| 0,000% OESTERREICH 21/31 MTN | 3,88 % |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | 3,45 % |
| Summe: | 25,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,53 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,53 % | Kepler-Fonds | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,40 % | Kepler-Fonds | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 79,455 EUR -0,055 EUR · -0,07 % heute, 18:45:35 · 0 Stk. | -0,055 EUR · -0,07 % | 79,455 EUR heute, 18:45:35 · 350 Stk. | 80,040 EUR heute, 18:45:35 · 350 Stk. | 0,585 EUR 0,73 % |
Baader Trading Echtzeit  | 65 Stk. | 79,750 EUR -0,350 EUR · -0,44 % heute, 16:41:29 · unbekannt | -0,350 EUR · -0,44 % | 79,452 EUR heute, 17:30:08 · 350 Stk. | 80,048 EUR heute, 17:30:08 · 350 Stk. | 0,596 EUR 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 79,803 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:29:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 79,454 EUR heute, 16:41:30 · 1.007 Stk. | 80,044 EUR heute, 16:41:30 · 1.000 Stk. | 0,590 EUR 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 80,100 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 80,100 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,100 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,000 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 3,33 % | 3,87 % | 4,92 % | 4,73 % | 3,78 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,12 % | -3,16 % | -9,36 % | -20,64 % | -20,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,29 | 80,61 | 82,31 | 83,46 | 97,14 | 97,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,71 | 79,71 | 78,73 | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,05 | 80,16 | 80,29 | 78,59 | 83,67 | 88,71 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +0,44 % | +1,00 % | -1,23 % | -12,20 % | -4,81 % |
| Relativer Return | -0,18 % | -0,12 % | +1,56 % | +4,33 % | +7,94 % | +1,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,04 % | +0,13 % | +0,12 % | +0,13 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,01 % | +1,78 % | +5,72 % | -16,09 % | -3,73 % | +3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | +0,26 % | -0,19 % | -0,45 % | -0,48 % | -0,30 % |
| Excess Return | -1,74 % | +2,23 % | -2,86 % | -8,65 % | -10,70 % | -11,44 % |