Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 1,095 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 1,143 EUR |
16.03.2020 Ausschüttend | 0,025 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 4,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,02 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 3,94 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,37 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,14 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,13 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,10 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 3,10 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 3,06 % |
Mitsubishi Electric Aktie · WKN 856532 · ISIN JP3902400005 | 3,05 % |
Summe: | 34,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien an. Die Auswahl richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Die Emittenten der Wertpapiere dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Darüber hinaus dürfen Emittenten, ihren Umsatz nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb aufgrund von internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonvention) geächteter Waffen generieren. Auf den nachhaltigen Anlageschwerpunkt werden nur die Quoten von ETF- bzw. Zielfonds angerechnet, die als nachhaltig in oben beschriebenem Sinne gelten. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. ß 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,220 EUR -0,560 EUR · -0,76 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |