Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
- WKN
- DK0LPT
- ISIN
- DE000DK0LPT7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,10 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 3,75 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 3,67 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,66 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 3,60 % |
Ebara Aktie · WKN 858656 · ISIN JP3166000004 | 3,55 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,41 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,35 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,34 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 3,32 % |
| Summe: | 36,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
Fondsstrategie zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in globale Aktienmärkte an. Hierbei ist beabsichtigt, in weltweite Value-Aktien die im Sinne des Investmentprozesses fundamental günstig bewertet sind oder eine Dividendenattraktivität aufweisen zu investieren. Dabei basiert der Investmentprozess auf einer fundamental und technisch orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Neben der Anlageklasse Aktien kann der Fonds unter anderem auch Liquidität halten. Der Anteil der Anlageklasse Aktien (Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETF) wird hierbei mindestens 85% des Fondsvolumens betragen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Im Fokus der Analyse stehen hierbei weltweite Value-Aktien, die im Sinne des Investmentprozesses fundamental günstig bewertet sind oder eine Dividendenattraktivität aufweisen.
Stammdaten zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,620 EUR +0,260 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,22 % | 118,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 118,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,03 % | 23,16 % | 14,81 % | 12,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -12,71 % | -13,54 % | -13,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,48 | 121,11 | 122,27 | 122,27 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,84 | 105,72 | 105,72 | 89,15 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,69 | 116,99 | 115,73 | 104,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | -1,33 % | +4,45 % | +17,02 % | – | – |
| Relativer Return | -2,11 % | +4,98 % | -3,88 % | -15,54 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,11 % | +1,63 % | -0,33 % | -0,47 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | +9,70 % | +10,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,84 % | +0,39 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,22 % | +22,38 % | +15,62 % | – | – | – |