Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,33 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,005 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,004 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,004 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republic of Turkiye | 2,70 % |
Romania | 2,30 % |
Grupo Financiero BanorteB de CV | 2,00 % |
Federal Republic of Nigeria | 1,80 % |
GIC Pte | 1,70 % |
Standard Chartered | 1,70 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 1,70 % |
Hungary | 1,60 % |
Argentine Republic | 1,60 % |
Dominican Republic | 1,60 % |
Summe: | 18,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu bieten, die um 1,25 % p.a. über der gemischten Benchmark liegen. Diese besteht zu 50 % aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified 3-5 year Total Return Index und zu 50 % aus dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified 3-5 year Total Return Index (der 'Benchmarkindex'). Dieses Ziel versteht sich vor Abzug etwaiger Gebühren und über rollierende Dreijahreszeiträume gemessen. Der Fonds strebt eine Gesamtduration von ca. 3 Jahren an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten. Der Anlageverwalter verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios vom Benchmarkindex abweicht, wird sich im Laufe der Zeit ändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich von der des Benchmarkindex unterscheiden. Neben der Beibehaltung eines niedrigeren gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensitätsprofils als der Benchmarkindex bewirbt der Fonds eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, indem er: - Anlagen in Anleihen von Unternehmen ausschließt, die auf der LGIM Future World Protection List ('FWPL') aufgeführt sind. - Unternehmen aus dem Fonds ausschließt, die den 'Climate Impact Pledge' der Verwaltungsgesellschaft nicht erfüllen, um eine starke Unternehmensführung und nachhaltige Strategien zu fördern. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (Anlagen, die ein gewisses Ertragsniveau bieten) mit mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern begeben werden. Dazu gehören Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere Schuldtitel. Der Fonds strebt eine Gesamtduration von ca. drei Jahren an (ab dem Zeitpunkt, an dem er in das Wertpapier investiert).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,834 EUR +0,001 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |