LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
- WKN
- A3DQ1R
- ISIN
- LU2502200657
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 0,200 USD |
23.04.2025 Ausschüttend | 0,190 USD |
24.01.2025 Ausschüttend | 0,180 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FOR.ST.(BVI) 24/28 Anleihe · WKN A3L56W · ISIN XS2922957746 | 4,49 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2024(26/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L2BG · ISIN USG9T27HAG93 | 4,13 % |
| IIFL FINANCE 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D50N · ISIN USY3R78RET83 | 3,47 % |
NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2024(28/28) Anleihe · WKN A3L2G6 · ISIN XS2873948702 | 3,35 % |
| GLP PTE. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4EA7W · ISIN XS3071310059 | 3,21 % |
GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN2D · ISIN XS2314779427 | 3,19 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99 | 3,17 % |
| MONGO.MORTG. 24/27 REGS Anleihe · WKN A3LTFN · ISIN XS2744911756 | 2,97 % |
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA6G · ISIN USY56616AA68 | 2,29 % |
| PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L1YM · ISIN XS2863565326 | 2,25 % |
| Summe: | 32,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
Stammdaten zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Bajaj, N. Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen239,67 Mio. USD204,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 2,81 % | 8,31 % | 5,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,50 % | -8,34 % | -8,34 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,54 | 11,19 | 10,54 | 9,09 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,68 | 11,50 | 11,28 | 10,49 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - Seed MD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | +4,61 % | +9,27 % | +23,58 % | – | – |
| Relativer Return | -1,27 % | -2,15 % | -7,20 % | -6,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,27 % | -0,72 % | -0,62 % | -0,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | +23,64 % | +6,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 % | +2,44 % | +2,00 % | – | – | – |
| Excess Return | +13,15 % | +33,35 % | +40,06 % | – | – | – |