Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- WKN
- 976323
- ISIN
- DE0009763235
•
135,499 EUR
-0,017 EUR-0,01 %
Geld
135,483 EUR
(370 Stk.)
Brief
137,176 EUR
(370 Stk.)
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Fondsvolumen
29,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,180 EUR |
26.02.2020 Ausschüttend | 0,949 EUR |
15.01.2019 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 12,60 % |
LA FRNSE-LA FRAN.OBLIG.EUR.SAI ACT. AU PORT. S EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C1BH · ISIN FR0010955476 | 10,24 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 10,10 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 9,95 % |
LA FRANCAISE-LF CARB.IMP.2026 ACT. AU PORT. S EUR DIS. ON Fonds · WKN A3C1A0 · ISIN FR0013431178 | 7,32 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 5,19 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN A144GC · ISIN IE00BD4DXB77 | 5,16 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 4,48 % |
La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0YB5V · ISIN FR0010609115 | 3,62 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 0,49 % |
| Summe: | 69,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Kapitalschutz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDennis Jeske, Denisa Cumova
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen29,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 135,737 EUR -0,009 EUR · -0,01 % heute, 14:36:47 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,01 % | 134,894 EUR heute, 14:36:47 · 380 Stk. | 136,580 EUR heute, 14:36:47 · 380 Stk. | 1,686 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 135,098 EUR -0,027 EUR · -0,02 % heute, 08:04:00 · 0 Stk. | -0,027 EUR · -0,02 % | 135,352 EUR heute, 10:41:50 · 739 Stk. | 137,179 EUR heute, 10:41:50 · 729 Stk. | 1,827 EUR 1,33 % |
KVG Echtzeit | – | 135,630 EUR +0,500 EUR · +0,37 % 26.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,500 EUR · +0,37 % | 135,630 EUR 26.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,410 EUR 26.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,780 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 135,499 EUR -0,017 EUR · -0,01 % heute, 14:17:05 · 0 Stk. | -0,017 EUR · -0,01 % | 135,483 EUR heute, 14:35:59 · 370 Stk. | 137,176 EUR heute, 14:35:59 · 370 Stk. | 1,693 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 % | 4,21 % | 4,90 % | 4,74 % | 4,48 % | 3,79 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,42 % | -6,18 % | -6,18 % | -15,35 % | -21,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,04 | 136,04 | 136,04 | 136,04 | 136,04 | 145,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,55 | 132,39 | 126,86 | 112,85 | 112,85 | 112,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,13 | 134,36 | 132,65 | 123,83 | 124,85 | 132,00 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +2,45 % | +3,48 % | +17,08 % | +5,99 % | -0,54 % |
| Relativer Return | -1,54 % | -4,99 % | -7,39 % | -24,68 % | -46,61 % | -69,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,54 % | -1,69 % | -0,64 % | -0,78 % | -1,04 % | -0,99 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,11 % | +8,87 % | +5,59 % | -13,92 % | +5,33 % | -10,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +1,24 % | +0,74 % | +0,36 % | +0,33 % | -0,17 % |
| Excess Return | +0,94 % | +12,49 % | +11,26 % | +6,79 % | +7,49 % | -6,60 % |