La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- WKN
- 976323
- ISIN
- DE0009763235
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,180 EUR |
26.02.2020 Ausschüttend | 0,949 EUR |
15.01.2019 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 12,79 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 9,96 % |
LA FRNSE-LA FRAN.OBLIG.EUR.SAI ACT. AU PORT. S EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C1BH · ISIN FR0010955476 | 9,95 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 9,90 % |
LA FRANCAISE-LF CARB.IMP.2026 ACT. AU PORT. S EUR DIS. ON Fonds · WKN A3C1A0 · ISIN FR0013431178 | 7,12 % |
La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0YB5V · ISIN FR0010609115 | 5,32 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN A144GC · ISIN IE00BD4DXB77 | 5,05 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 4,93 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 3,67 % |
Orion B Aktie · WKN A0J3QM · ISIN FI0009014377 | 0,52 % |
| Summe: | 69,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Fondsstrategie zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 133,917 EUR -0,242 EUR · -0,18 % heute, 16:04:46 · unbekannt | -0,242 EUR · -0,18 % | 133,085 EUR heute, 16:04:46 · 380 Stk. | 134,748 EUR heute, 16:04:46 · 380 Stk. | 1,663 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 133,720 EUR +0,379 EUR · +0,28 % heute, 08:22:29 · 0 Stk. | +0,379 EUR · +0,28 % | 133,563 EUR heute, 13:30:14 · 599 Stk. | 135,365 EUR heute, 13:30:14 · 591 Stk. | 1,802 EUR 1,33 % |
KVG Echtzeit | – | 133,870 EUR -0,170 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,13 % | 133,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 140,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,690 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 133,996 EUR +0,030 EUR · +0,02 % heute, 15:47:06 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,02 % | 133,666 EUR heute, 16:04:46 · 380 Stk. | 135,336 EUR heute, 16:04:46 · 370 Stk. | 1,670 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 4,29 % | 5,20 % | 4,71 % | 4,44 % | 3,79 % |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,03 % | -6,18 % | -6,18 % | -15,35 % | -21,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,52 | 134,52 | 135,39 | 135,39 | 135,39 | 145,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,95 | 130,53 | 125,11 | 112,85 | 112,85 | 112,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,63 | 132,60 | 131,67 | 122,98 | 124,63 | 132,08 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,68 % | +6,04 % | +12,10 % | +4,55 % | -4,13 % |
| Relativer Return | -1,93 % | -5,11 % | -9,97 % | -18,93 % | -46,53 % | -65,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,93 % | -1,73 % | -0,87 % | -0,58 % | -1,04 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +8,87 % | +5,59 % | -13,92 % | +5,33 % | -10,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,87 % | +0,75 % | +0,28 % | +0,27 % | -0,27 % |
| Excess Return | +3,30 % | +8,85 % | +11,08 % | +5,19 % | +6,05 % | -10,29 % |