Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

La Française Tresorerie - I EUR ACC

KVG
111.316,110 EUR
+12,680 EUR+0,01 %
Geld
111.316,110 EUR
Brief
111.316,110 EUR
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Fondsvolumen
3,64 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AVIVA MONET.ISR CO.TE.C4D
Fonds · WKN A0QYZW · ISIN FR0000985558
4,89 %
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. I (5 DÉC.) O.N.
Fonds · WKN A0RCBK · ISIN FR0010529743
4,89 %
Etat Français 0,00 % 28/02/2024
Anleihe · WKN A4SE9S · ISIN FR0128070994
4,88 %
FRANKREICH 23/24 ZO2,99 %
ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 bps 06/09/20242,77 %
ECP Unicredit Spa Ester + 31 bps 02/10/20242,20 %
ITALIEN 23/24 ZO2,17 %
NEU CP AXA Banque Ester + 18 bps 03/05/20241,65 %
ECP Nordea Bank Ester + 19 bps 02/07/20241,65 %
BARCLAYS BK 23/24 FLR1,39 %
Summe:29,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Stammdaten zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe OUVRE, Adrien FREYRE
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    3,64 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds EUR?

Risiko-Kennzahlen zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu La Française Tresorerie - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu La Française Tresorerie - I EUR ACC