La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
- WKN
- A3ES3M
- ISIN
- FR001400I0X7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Caixa Eco Montepio Geral | 2,38 % |
Santander Uk Group Holdings Plc | 2,35 % |
Banco De Sabadell | 2,30 % |
Unicaja Banco Sa | 2,30 % |
Banca Monte Dei Paschi Siena | 2,24 % |
Abanca Corp Bancaria Sa | 2,22 % |
Landsbankinn | 2,14 % |
Arion Banki Hf | 2,08 % |
Hamburg Commercial Bank Ag | 2,07 % |
Alpha Bank Sa | 1,87 % |
Summe: | 21,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
Fondsstrategie zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in Emissionen mit Investment-Grade-Rating (ab Standard & Poor's Rating BBB- oder Moody's Rating Baa3) und/oder bis zu 50 % seines Nettovermögens in Emissionen mit High-Yield-Rating (mit spekulativem Charakter) (d. h. Rating niedriger als BBB- bzw. Baa3). Der Teilfonds darf nur in Wertpapiere investieren, deren Emittent von einer Agentur oder der Verwaltungsgesellschaft anhand einer internen, jährlich überprüften Analyse bewertet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich bzw. nicht automatisch auf externe Ratings, kann entsprechende Ratings jedoch, soweit diese herausgegeben werden, im Rahmen ihrer Kreditanalyse berücksichtigen. Anlagen in Wandelanleihen sind auf maximal 30 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in nachrangige Anleihen mit Fälligkeitsdatum ('mit Laufzeitbegrenzung') investieren. Nachrangige Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung ('ewig') dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. CoCo-Bonds und Preferred Shares sind bis zu einer kumulativen Obergrenze von 10 % des Nettovermögens zulässig. Der Fondsmanager investiert in auf EUR lautende Wertpapiere und bis zu 30 % in auf USD und/oder GBP lautende Wertpapiere. Sofern die Wertpapiere nicht auf EUR lauten, wird das Wechselkur...
Stammdaten zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.184,970 EUR -0,590 EUR · -0,05 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,590 EUR · -0,05 % | 1.184,970 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.184,970 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,66 % | 1,64 % | 1,44 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,66 % | -0,70 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1.185,56 | 1.185,56 | 1.185,56 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.176,68 | 1.166,61 | 1.107,03 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.181,71 | 1.175,86 | 1.152,28 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,59 % | +1,16 % | +6,79 % | – | – | – |
Relativer Return | +1,08 % | +4,46 % | +6,16 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,08 % | +1,47 % | +0,50 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,99 % | +7,85 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +3,48 % | – | – | – | – | – |