Rentenfonds • Renten International

La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
La Francaise Asset Management
WKN
KVG
La Francaise Asset Management
ISIN

KVG
1.184,970 EUR
-0,590 EUR-0,05 %
Geld
1.184,970 EUR
Brief
1.184,970 EUR
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Fondsvolumen
57,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,59 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Caixa Eco Montepio Geral2,38 %
Santander Uk Group Holdings Plc2,35 %
Banco De Sabadell2,30 %
Unicaja Banco Sa2,30 %
Banca Monte Dei Paschi Siena2,24 %
Abanca Corp Bancaria Sa2,22 %
Landsbankinn2,14 %
Arion Banki Hf2,08 %
Hamburg Commercial Bank Ag2,07 %
Alpha Bank Sa1,87 %
Summe:21,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in Emissionen mit Investment-Grade-Rating (ab Standard & Poor's Rating BBB- oder Moody's Rating Baa3) und/oder bis zu 50 % seines Nettovermögens in Emissionen mit High-Yield-Rating (mit spekulativem Charakter) (d. h. Rating niedriger als BBB- bzw. Baa3). Der Teilfonds darf nur in Wertpapiere investieren, deren Emittent von einer Agentur oder der Verwaltungsgesellschaft anhand einer internen, jährlich überprüften Analyse bewertet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich bzw. nicht automatisch auf externe Ratings, kann entsprechende Ratings jedoch, soweit diese herausgegeben werden, im Rahmen ihrer Kreditanalyse berücksichtigen. Anlagen in Wandelanleihen sind auf maximal 30 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in nachrangige Anleihen mit Fälligkeitsdatum ('mit Laufzeitbegrenzung') investieren. Nachrangige Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung ('ewig') dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. CoCo-Bonds und Preferred Shares sind bis zu einer kumulativen Obergrenze von 10 % des Nettovermögens zulässig. Der Fondsmanager investiert in auf EUR lautende Wertpapiere und bis zu 30 % in auf USD und/oder GBP lautende Wertpapiere. Sofern die Wertpapiere nicht auf EUR lauten, wird das Wechselkur...

Stammdaten zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
  • Fondsvolumen
    57,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,66 %
3 Monate
1,64 %
1 Jahr
1,44 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.185,56
3 Monate
1.185,56
1 Jahr
1.185,56
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.176,68
3 Monate
1.166,61
1 Jahr
1.107,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.181,71
3 Monate
1.175,86
1 Jahr
1.152,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,66 %1,64 %1,44 %
Maximaler Verlust-0,20 %-0,66 %-0,70 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.185,561.185,561.185,56
Tiefstkurs (in EUR)1.176,681.166,611.107,03
Durchschnittspreis (in EUR)1.181,711.175,861.152,28

Performance-Kennzahlen zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+6,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+6,16 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,99 %
2024
+7,85 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,48 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,59 %+1,16 %+6,79 %
Relativer Return+1,08 %+4,46 %+6,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,08 %+1,47 %+0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,99 %+7,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,42 %
Excess Return+3,48 %

Fondsprospekte zu La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR ACC