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Lakeview Fund - EUR DIS

WKN A141VC

ISIN AT0000A1J2C6

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A141VC

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1J2C6

27.03.2023, 08:00:00 • KVG

134,700 EUR

+0,100 EUR+0,07 %

Geld

134,700 EUR

Brief

141,440 EUR

Fondsvolumen

117,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	6,12 %
JPM-America Equity Fd.C(acc)EUR Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	6,07 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92	5,98 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	5,30 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	4,26 %
JPM Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	3,51 %
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1A7 · ISIN LU0328475792	2,76 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,71 %
Eleva European Selection Fund I EUR Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	2,68 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,61 %
Summe:	42,00 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1J2C6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lakeview Fund - EUR DIS

Der Lakeview Fund ist ein gemsichter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Lakeview Fund - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
117,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,700 EUR +0,100 EUR · +0,07 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,07 %	134,700 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	141,440 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,740 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,99 %
3 Monate
9,75 %
1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-11,65 %
3 Jahre
-14,23 %
5 Jahre
-32,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,54
3 Monate
146,26
1 Jahr
146,26
3 Jahre
155,88
5 Jahre
155,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,72
3 Monate
133,72
1 Jahr
129,10
3 Jahre
92,05
5 Jahre
92,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,73
3 Monate
140,34
1 Jahr
139,01
3 Jahre
135,47
5 Jahre
129,18
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,99 %	9,75 %	12,20 %	13,75 %	15,06 %	–
Maximaler Verlust	-4,93 %	-5,29 %	-11,65 %	-14,23 %	-32,82 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	69,44 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	144,54	146,26	146,26	155,88	155,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	133,72	133,72	129,10	92,05	92,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,73	140,34	139,01	135,47	129,18	–

Performance-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,54 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
+62,37 %
5 Jahre
+46,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
-1,39 %
5 Jahre
-12,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,16 %
2022
-8,23 %
2021
+21,94 %
2020
-0,01 %
2019
+31,09 %
2018
-6,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+1,31 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,36 %
2 Jahre
+10,06 %
3 Jahre
+63,81 %
4 Jahre
+32,45 %
5 Jahre
+48,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,54 %	+2,45 %	-2,66 %	+62,37 %	+46,99 %	–
Relativer Return	-1,22 %	-0,48 %	+5,18 %	-1,39 %	-12,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,22 %	-0,16 %	+0,42 %	-0,04 %	-0,22 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,16 %	-8,23 %	+21,94 %	-0,01 %	+31,09 %	-6,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	+0,44 %	+1,31 %	+0,46 %	+0,55 %	–
Excess Return	-2,36 %	+10,06 %	+63,81 %	+32,45 %	+48,49 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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