HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- WKN
- A1110K
- ISIN
- DE000A1110K2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.09.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
08.09.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 1,660 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | 3,67 % |
Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) | 3,33 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | 3,16 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | 3,13 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | 3,13 % |
Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | 3,11 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 3,10 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) | 3,04 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) | 3,03 % |
Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | 2,99 % |
Summe: | 31,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody's) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von 'Investmentgrade' (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Stammdaten zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,310 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 103,310 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,410 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,100 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,93 % | 3,53 % | 2,25 % | 4,18 % | 4,11 % | 4,83 % |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -2,04 % | -2,52 % | -11,02 % | -22,72 % | -22,72 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 103,31 | 103,31 | 103,31 | 103,31 | 110,12 | 110,12 |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,12 | 100,00 | 96,75 | 81,96 | 81,96 | 81,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 102,66 | 101,93 | 100,46 | 93,50 | 98,09 | 100,75 |
Performance-Kennzahlen zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,17 % | +1,20 % | +7,44 % | +15,17 % | +6,77 % | +24,79 % |
Relativer Return | +0,84 % | +4,67 % | +5,81 % | +9,33 % | +5,45 % | +1,66 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +1,53 % | +0,47 % | +0,25 % | +0,09 % | +0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,99 % | +8,92 % | +10,23 % | -16,78 % | +0,53 % | +1,27 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +2,89 % | +0,98 % | +0,30 % | +0,39 % | +0,29 % |
Excess Return | +4,13 % | +14,36 % | +12,96 % | +5,13 % | +8,27 % | +15,90 % |