HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- WKN
- A1110K
- ISIN
- DE000A1110K2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.09.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
08.09.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 1,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | 3,67 % |
| Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) | 3,33 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | 3,16 % |
| Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | 3,13 % |
| British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | 3,13 % |
| Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | 3,11 % |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 3,10 % |
| Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) | 3,04 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) | 3,03 % |
| Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | 2,99 % |
| Summe: | 31,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody's) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von 'Investmentgrade' (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Stammdaten zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,500 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,14 % | 103,500 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,610 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,110 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,93 % | 3,49 % | 2,25 % | 4,18 % | 4,11 % | 4,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,88 % | -2,52 % | -11,02 % | -22,72 % | -22,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 110,12 | 110,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,13 | 100,00 | 96,75 | 81,96 | 81,96 | 81,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,72 | 101,95 | 100,49 | 93,52 | 98,09 | 100,75 |
Performance-Kennzahlen zu HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +1,51 % | +7,49 % | +15,22 % | +6,82 % | +24,85 % |
| Relativer Return | +0,94 % | +4,37 % | +5,65 % | +9,32 % | +5,97 % | +1,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +1,44 % | +0,46 % | +0,25 % | +0,10 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,04 % | +8,92 % | +10,23 % | -16,78 % | +0,53 % | +1,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +2,88 % | +0,97 % | +0,30 % | +0,40 % | +0,28 % |
| Excess Return | +4,15 % | +14,27 % | +12,87 % | +5,18 % | +8,32 % | +15,66 % |