Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.09.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 1,660 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 2,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 3,39 % |
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | 3,21 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | 3,18 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | 3,08 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 2,94 % |
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | 2,71 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | 2,70 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | 2,67 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | 2,65 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | 2,65 % |
Summe: | 29,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody's) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von 'Investmentgrade' (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,930 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |