Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HAL Solid - RA EUR DIS

WKN: A2ADW9
A2ADW9

ISIN: DE000A2ADW92
DE000A2ADW92

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A2ADW9
A2ADW9

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: DE000A2ADW92
DE000A2ADW92

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

101,980 EUR

-0,240 EUR-0,23 %

Geld

101,980 EUR

Brief

107,080 EUR

Fondsvolumen

64,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
16.12.2019 Ausschüttend	0,360 EUR
17.12.2018 Ausschüttend	0,620 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HAL Solid - RA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR o.N.	10,88 %
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	7,76 %
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR oN	7,63 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	7,34 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	7,32 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	7,11 %
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.	7,06 %
Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	7,01 %
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	6,85 %
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	6,79 %
Summe:	75,75 %

Stand: 11.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2ADW92 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	–
DE000A0YBNP7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HAL Solid - RA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HAL Solid - RA EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Anteile an Publikumsfonds mit der Zielsetzung der Erwirtschaftung eines stetigen positiven Ertrags bei möglichst geringer Schwankungsbreite des Anteilwertes ('Absolute Return') sind bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von besonderem Interesse. Anleihen müssen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) besitzen. Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant.

Stammdaten zu HAL Solid - RA EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lampe Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
64,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. April 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,980 EUR -0,240 EUR · -0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,23 %	101,980 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,080 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,100 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu HAL Solid - RA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,03 %
3 Monate
4,28 %
1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
-13,43 %
5 Jahre
-13,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,57
3 Monate
102,57
1 Jahr
102,57
3 Jahre
107,11
5 Jahre
107,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,04
3 Monate
99,83
1 Jahr
93,72
3 Jahre
92,72
5 Jahre
92,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,71
3 Monate
101,32
1 Jahr
97,47
3 Jahre
99,16
5 Jahre
100,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,03 %	4,28 %	4,26 %	4,58 %	4,13 %	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-1,49 %	-3,17 %	-13,43 %	-13,43 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,57	102,57	102,57	107,11	107,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,04	99,83	93,72	92,72	92,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,71	101,32	97,47	99,16	100,40	–

Performance-Kennzahlen zu HAL Solid - RA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+8,71 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-13,34 %
3 Jahre
-27,75 %
5 Jahre
-45,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,03 %
2023
+6,53 %
2022
-12,89 %
2021
+4,31 %
2020
-2,36 %
2019
+7,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,92 %
2 Jahre
+3,42 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+5,07 %
5 Jahre
+2,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+1,99 %	+8,71 %	-1,24 %	+0,93 %	–
Relativer Return	-0,65 %	-2,54 %	-13,34 %	-27,75 %	-45,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-0,85 %	-1,19 %	-0,90 %	-0,99 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,03 %	+6,53 %	-12,89 %	+4,31 %	-2,36 %	+7,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+0,38 %	+0,01 %	+0,30 %	+0,12 %	–
Excess Return	+4,92 %	+3,42 %	+0,20 %	+5,07 %	+2,42 %	–