Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1KCHJ
- ISIN
- LU0648313723
•
77,336 EUR
-0,319 EUR-0,41 %
Geld
77,336 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,65 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Marcopolo SA | 5,30 % |
| Gentera | 5,00 % |
| Inter & Co Inc | 4,90 % |
| Multiplan SA | 4,90 % |
| Equatorial Energia SA | 4,50 % |
| Direcional Engenharia SA | 4,40 % |
| Cury Construtora SA | 4,30 % |
| IFS | 3,90 % |
| Orizon Valorizacao Residuos SA | 3,40 % |
| Embraer SA | 3,20 % |
| Summe: | 43,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in kleine und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen. Der Fonds wird mindestens zu 70% in kleinen und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in Lateinamerika ausüben. Der Fonds investiert direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere oder indirekt über andere Investmentfonds. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD. Der Anleger hat das Recht, seine Aktien auf Verlangen zurückzugeben. Der Handel mit Anteilen wird an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg durchgeführt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass unter außerordentlichen Umständen die Möglichkeit des Anlegers, die Rücknahme seiner Anteile zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann.
Stammdaten zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYosy Banach, Camila Guzmán
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,47 % | 18,97 % | 21,53 % | 21,89 % | 23,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,80 % | -8,97 % | -13,91 % | -26,25 % | -36,92 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,47 | 92,65 | 92,65 | 92,65 | 96,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,33 | 77,76 | 63,50 | 63,50 | 60,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,41 | 86,24 | 77,19 | 76,58 | 76,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +15,02 % | +16,54 % | +5,83 % | +43,03 % | – |
| Relativer Return | -0,68 % | +0,41 % | +0,85 % | -10,60 % | -22,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | +0,14 % | +0,07 % | -0,31 % | -0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +25,80 % | -19,84 % | +16,29 % | +12,19 % | -7,87 % | -24,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +0,48 % | +0,24 % | +0,30 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +21,75 % | +21,83 % | +17,43 % | +30,55 % | +39,34 % | – |