Aktienfonds • Aktien International
Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
- WKN
- A2PRZN
- ISIN
- IE00BD5TM628
•
126,045 EUR
+3,559 EUR+2,91 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
212,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
0,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nexi Aktie · WKN A2PF9H · ISIN IT0005366767 | 6,51 % |
FDJ United Aktie · WKN A2PU5K · ISIN FR0013451333 | 6,33 % |
OMNICOM GROUP Aktie · WKN 871706 · ISIN US6819191064 | 6,12 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 6,07 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 4,94 % |
H&R Block Aktie · WKN 859376 · ISIN US0936711052 | 4,86 % |
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704 | 4,45 % |
Auto Trader Group Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 4,00 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 3,91 % |
Dentsply Sirona Aktie · WKN A2AF0E · ISIN US24906P1093 | 3,79 % |
| Summe: | 50,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit, die aus einem als 'Franchise Companies' (d. h. Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Wettbewerbsvorteile erkennt, die dazu führen, dass ihre Ergebnisse oder Cashflows historisch in hohem Maße prognostizierbar waren) klassifizierten allgemeinen Anlageuniversum ausgewählt werden. Bei der Identifizierung der Franchise Companies, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter (Betrachtung der Liquidität und stabiler langfristiger Profitabilität) und qualitativer Kennzahlen an (beispielsweise das Ausmaß des natürlichen Monopols einer Gesellschaft, das Ausmaß, in dem sie Kostenführerschaft aufweist, etc.). Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren. Um die volle Flexibilität beim angestrebten Engagement in Franchise Companies auf weltweiter Basis zu gewährleisten, können mehr als 20 % des Fondswertes in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.
Stammdaten zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBertrand Cliquet
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen212,84 Mio. USD190,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,55 % | 19,25 % | 16,62 % | 14,29 % | 15,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,98 % | -12,93 % | -18,37 % | -21,67 % | -21,67 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,15 | 150,23 | 150,23 | 151,28 | 151,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,80 | 130,58 | 118,50 | 115,71 | 101,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,30 | 139,99 | 132,13 | 134,78 | 129,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Global Equity Franchise Fund - BP USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +5,06 % | +0,45 % | +7,33 % | +21,65 % | – |
| Relativer Return | -3,60 % | -1,24 % | -17,13 % | -37,49 % | -33,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,60 % | -0,42 % | -1,55 % | -1,30 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,21 % | -9,17 % | +1,94 % | +13,79 % | +0,50 % | +29,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 | -0,23 | +0,12 | +0,55 | +0,24 | – |
| Excess Return | -4,38 % | -6,94 % | +5,52 % | +34,43 % | +20,37 % | – |