Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
- WKN
- A2PNHS
- ISIN
- IE00BJ5JNT46
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872 | 6,65 % |
| NORDEA KRED. 23/56 Anleihe · WKN A3LTCS · ISIN DK0002059237 | 5,72 % |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2053 Anleihe · WKN A3K6VG · ISIN DK0009537417 | 4,72 % |
| REALKR.DANM. 23/56 Anleihe · WKN A3LSET · ISIN DK0004627130 | 4,62 % |
Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2056 Ser. SDRO Anleihe · WKN A3LVZP · ISIN DK0002059906 | 4,19 % |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053 Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094 | 4,09 % |
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 3,78 % |
Eika BoligKreditt A.S. NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4D6CZ · ISIN NO0013470542 | 2,75 % |
| NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949 | 2,74 % |
Nordea Eiendomskreditt AS NK-FLR M.-T. Cov. Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LUM5 · ISIN NO0013134684 | 2,68 % |
| Summe: | 41,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
Fondsstrategie zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, einen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem moderaten Ertragsniveau zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Investment-Grade-Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasistaatlichen Einrichtungen in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in lokalen skandinavischen Währungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Staaten) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden entweder: (i) zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating aufweisen, oder (ii) möglicherweise kein individuelles Kreditrating haben, sofern der Emittent dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating hält. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Maximal 30 % des Nettovermögens wird in Wertpapiere investiert, die ein Rating unter Investment Grade aufweisen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird.
Stammdaten zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael A. Weidner, CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen474,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 1,48 % | 2,14 % | 3,97 % | 3,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,27 % | -1,69 % | -3,67 % | -17,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,72 | 98,90 | 96,89 | 83,45 | 83,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,01 | 99,62 | 98,41 | 93,32 | 94,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +1,38 % | +3,57 % | +16,35 % | +0,22 % | – |
| Relativer Return | +0,36 % | +1,59 % | +6,97 % | +21,29 % | +10,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +0,53 % | +0,56 % | +0,54 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,42 % | +5,48 % | +5,39 % | -9,88 % | -3,04 % | +0,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,16 % | +0,98 % | +0,31 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +0,96 % | +7,04 % | +12,40 % | +4,91 % | +1,66 % | – |