Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 2,70 % |
ATHABAS. OIL 21/26 144A Anleihe · WKN A3KXQR · ISIN US04682RAE71 | 2,66 % |
VECTOR GROUP 21/29 144A Anleihe · WKN A287SJ · ISIN US92240MBL19 | 2,62 % |
AFFINITY GAM 20/27 144A Anleihe · WKN A286ZR · ISIN US00842XAA72 | 2,51 % |
SCHW.MAUDUIT 2026 144A Anleihe · WKN A2RRZ7 · ISIN US808541AA42 | 2,46 % |
BURFORD CAPITAL 6.875% 04/15/30 144A Anleihe · WKN A3K4JF · ISIN US12116LAC37 | 2,42 % |
UBER TECHNO. 20/25 144A Anleihe · WKN A28XNY · ISIN US90353TAF75 | 2,21 % |
TASEKO MNS 21/26 144A Anleihe · WKN A3KLA0 · ISIN US876511AF32 | 2,06 % |
ENER.IS.FIN. 21/24 Unbekannt | 1,84 % |
FIRSTCASH HO 21/30 144A Anleihe · WKN A3KZ9H · ISIN US31944TAA88 | 1,78 % |
Summe: | 23,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 50,00 Mio. CAD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel des Fonds ist die Erzielung hoher Gewinne. Sekundäres Anlageziel ist die Erzielung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert insgesamt 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von S&P mit BB+ und niedriger oder von Moody's mit Ba1 oder niedriger oder von einer anderen Ratingagentur mit einem gleichwertigen oder niedrigeren Rating bewertet werden, oder wenn kein Rating vorliegt, die von dem/der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Qualität erachtet werden und die in einem beliebigen Land der Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. In diese Papiere kann direkt über Aktien (mindestens 70 %) oder indirekt über Derivate (ein Finanzinstrument, dessen Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investiert werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von Moody's mit nur C oder von S&P mit D bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,260 USD -0,920 USD · -0,63 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 139,560 EUR +0,328 EUR · +0,24 % · unbekannt |