Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,48 % |
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,01 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,79 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 5,31 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,29 % |
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,27 % |
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,13 % |
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,87 % |
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,80 % |
Aktie · WKN A14U5Z · ISIN US61174X1090 | 2,74 % |
Summe: | 43,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US-Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden oder mit diesen Unternehmen verbunden sind und aller Voraussicht nach attraktive Aussichten auf Kapitalwachstum bieten. Der Fonds kann auch insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- oder Nicht-US-Unternehmen, ungeachtet ihrer Marktkapitalisierung, sowie in Schuldtitel, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 386,670 USD -5,550 USD · -1,42 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 356,473 EUR -7,108 EUR · -1,96 % · unbekannt |