FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
- WKN
- A2AGZM
- ISIN
- IE00BD2MK483
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2019 Ausschüttend | 0,194 USD |
20.05.2019 Ausschüttend | 0,234 USD |
15.04.2019 Ausschüttend | 0,214 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 9,09 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) Anleihe · WKN A4D6VZ · ISIN CH1414003462 | 3,98 % |
BNP PARIBAS 7.75%-FRN PERP USD1000'144A Anleihe · WKN BP45W0 · ISIN US05565AM341 | 2,88 % |
Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 25(35) Anleihe · WKN A3L76K · ISIN US05964HBK05 | 2,87 % |
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4D64F · ISIN XS2947175019 | 2,78 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033 | 2,57 % |
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RYDK · ISIN XS1956037664 | 2,03 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LESF · ISIN XS2592301365 | 1,98 % |
Caixabank S.A. LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LDDK · ISIN XS2579488201 | 1,93 % |
Unite Group PLC LS-Med.-T. Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L0B3 · ISIN XS2845609226 | 1,86 % |
| Summe: | 31,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in von supranationalen Organisationen ausgegebene Unternehmensschuldverschreibungen und Schuldtitel, die (i) auf US-Dollar, japanische Yen, Euro, Pfund Sterling und eine Vielzahl anderer Währungen lauten und (ii) an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Höchstens 5 % des Fondsvermögens dürfen auf Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar entfallen. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageverwaltung und der Unteranlageverwaltung als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, solange ein solcher Kauf nicht dazu führt, dass mehr als 10 % des Fondsvermögens aus Anlagen bestehen, die mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Stammdaten zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,620 USD +0,240 USD · +0,22 % 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 USD · +0,22 % | 107,620 USD 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | 107,620 USD 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,853 EUR +0,078 EUR · +0,08 % 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | +0,078 EUR · +0,08 % | 95,853 EUR 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | 95,853 EUR 17.07.2019, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 2,28 % | 2,44 % | 2,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,61 % | -2,55 % | -5,19 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,99 | 104,46 | 98,66 | 98,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,25 | 105,80 | 102,22 | 102,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | +4,08 % | +12,80 % | +6,75 % | – | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,03 % | +1,71 % | -1,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,01 % | +0,14 % | -0,04 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,67 % | +0,84 % | +0,91 % | – | – | – |
| Excess Return | +8,98 % | +4,17 % | +7,24 % | – | – | – |