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FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

WKN: A0M5BP

ISIN: IE00B23Z7370

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A0M5BP

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B23Z7370

gestern, 08:00:00 •

149,821 EUR

+0,088 EUR+0,06 %

Geld

149,821 EUR

Brief

149,821 EUR

Fondsvolumen

30,70 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033	1,58 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536	1,22 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457	1,16 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K0VC · ISIN US91087BAR15	1,13 %
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS Anleihe · WKN A3MP49 · ISIN USX10001AB51	1,02 %
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) Anleihe · WKN A2R9S9 · ISIN XS2069959398	1,02 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742	0,99 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AJ2 · ISIN XS1811435251	0,95 %
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28X81 · ISIN XS2183818637	0,91 %
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5H0 · ISIN XS2029713349	0,91 %
Summe:	10,89 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B23Z7370 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	–
IE00B50TKH87	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B50KJJ61	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	1.000,00 USD
IE00BK267Q06	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	–
IE00B529DG66	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE0002MQ37V5	GBP	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	15,00 Mio. GBP
IE00BD2MK483	USD	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in von supranationalen Organisationen ausgegebene Unternehmensschuldverschreibungen und Schuldtitel, die (i) auf US-Dollar, japanische Yen, Euro, Pfund Sterling und eine Vielzahl anderer Währungen lauten und (ii) an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Höchstens 5 % des Fondsvermögens dürfen auf Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar entfallen. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageverwaltung und der Unteranlageverwaltung als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, solange ein solcher Kauf nicht dazu führt, dass mehr als 10 % des Fondsvermögens aus Anlagen bestehen, die mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind. - Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.

Stammdaten zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Western Asset Management
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
30,70 Mio. USD29,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
27. Januar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	159,450 USD -0,290 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 USD · -0,18 %	159,450 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	159,450 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	149,821 EUR +0,088 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,088 EUR · +0,06 %	149,821 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	149,821 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,23 %
3 Monate
4,67 %
1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-4,06 %
3 Jahre
-22,17 %
5 Jahre
-22,17 %
10 Jahre
-22,17 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,48
3 Monate
162,48
1 Jahr
162,48
3 Jahre
180,28
5 Jahre
180,28
10 Jahre
180,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
159,14
3 Monate
159,12
1 Jahr
147,60
3 Jahre
140,32
5 Jahre
140,32
10 Jahre
121,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,30
3 Monate
160,76
1 Jahr
154,82
3 Jahre
160,75
5 Jahre
162,65
10 Jahre
148,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,23 %	4,67 %	5,31 %	5,76 %	5,43 %	4,34 %
Maximaler Verlust	-2,06 %	-2,06 %	-4,06 %	-22,17 %	-22,17 %	-22,17 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	162,48	162,48	162,48	180,28	180,28	180,28
Tiefstkurs (in EUR)	159,14	159,12	147,60	140,32	140,32	121,74
Durchschnittspreis (in EUR)	161,30	160,76	154,82	160,75	162,65	148,37

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+7,56 %
3 Jahre
+2,42 %
5 Jahre
+12,61 %
10 Jahre
+69,93 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
+5,04 %
10 Jahre
+18,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+2,43 %
2023
+4,42 %
2022
-10,64 %
2021
+7,18 %
2020
+1,48 %
2019
+16,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-7,71 %
4 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
+7,47 %
10 Jahre
+28,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,17 %	+2,14 %	+7,56 %	+2,42 %	+12,61 %	+69,93 %
Relativer Return	+0,74 %	+1,42 %	+1,82 %	+3,10 %	+5,04 %	+18,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,74 %	+0,47 %	+0,15 %	+0,08 %	+0,08 %	+0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,43 %	+4,42 %	-10,64 %	+7,18 %	+1,48 %	+16,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	-0,01 %	-0,46 %	-0,03 %	+0,27 %	+0,57 %
Excess Return	+0,64 %	-0,16 %	-7,71 %	-0,66 %	+7,47 %	+28,24 %

FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Stammdaten zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Credit Fund - LM USD ACC