Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

63,758 EUR
-0,048 EUR-0,08 %
Geld
63,758 EUR
Brief
63,758 EUR
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.09.2025
Ausschüttend
0,235 USD
01.08.2025
Ausschüttend
0,216 USD
01.07.2025
Ausschüttend
0,213 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N.
Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70
4,38 %
GNMA 20/50 POOL MA7051
Anleihe · WKN A286UC · ISIN US36179VZQ66
1,84 %
FED.H.LN M. 22/51 SD7548
Anleihe · WKN A3K1UN · ISIN US3132DVL521
1,52 %
FNMA 20YR POOL MA4570 2.0000% Mat 03/01/2042
Anleihe · ISIN US31418ECG35 ·
1,40 %
USA 24/25 ZO1,38 %
FNMA 2.5% 12/01/50
Anleihe · ISIN US3133KKS753 ·
1,19 %
FNMA 6% 04/01/54
Anleihe · ISIN US3132DS3G58 ·
1,19 %
FED.H.LN M. 22/50 SD1143
Anleihe · WKN A3K653 · ISIN US3132DNHU00
1,13 %
FNMA 2.5% 01/01/52
Anleihe · ISIN US3133KNLB72 ·
1,07 %
FNMA 6.5% 12/01/531,06 %
Summe:16,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens Boder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen der USRegierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investieren.

Stammdaten zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,16 Mrd. USD985,73 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,06 %
3 Monate
4,26 %
1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-4,97 %
3 Jahre
-9,95 %
5 Jahre
-20,16 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
75,63
3 Monate
75,63
1 Jahr
76,25
3 Jahre
77,99
5 Jahre
93,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,95
3 Monate
73,16
1 Jahr
71,59
3 Jahre
68,65
5 Jahre
68,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,79
3 Monate
74,16
1 Jahr
73,70
3 Jahre
73,90
5 Jahre
79,57
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,06 %4,26 %5,31 %7,31 %6,31 %
Maximaler Verlust-0,62 %-1,21 %-4,97 %-9,95 %-20,16 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)75,6375,6376,2577,9993,72
Tiefstkurs (in EUR)73,9573,1671,5968,6568,65
Durchschnittspreis (in EUR)74,7974,1673,7073,9079,57

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
-5,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,85 %
2024
+7,17 %
2023
+0,40 %
2022
-7,58 %
2021
+5,04 %
2020
-6,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
+6,62 %
3 Jahre
+4,02 %
4 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
-4,36 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+0,64 %-3,65 %-7,80 %-5,46 %
Relativer Return+0,35 %+0,74 %+0,64 %-0,28 %+1,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,35 %+0,25 %+0,05 %-0,01 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,85 %+7,17 %+0,40 %-7,58 %+5,04 %-6,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %+0,50 %+0,17 %-0,07 %-0,14 %
Excess Return-0,46 %+6,62 %+4,02 %-1,89 %-4,36 %