FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
- WKN
- A1W3LW
- ISIN
- IE00BCQNQK89
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,235 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,216 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,213 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,38 % |
GNMA 20/50 POOL MA7051 Anleihe · WKN A286UC · ISIN US36179VZQ66 | 1,84 % |
FED.H.LN M. 22/51 SD7548 Anleihe · WKN A3K1UN · ISIN US3132DVL521 | 1,52 % |
FNMA 20YR POOL MA4570 2.0000% Mat 03/01/2042 Anleihe · ISIN US31418ECG35 · | 1,40 % |
USA 24/25 ZO | 1,38 % |
FNMA 2.5% 12/01/50 Anleihe · ISIN US3133KKS753 · | 1,19 % |
FNMA 6% 04/01/54 Anleihe · ISIN US3132DS3G58 · | 1,19 % |
FED.H.LN M. 22/50 SD1143 Anleihe · WKN A3K653 · ISIN US3132DNHU00 | 1,13 % |
FNMA 2.5% 01/01/52 Anleihe · ISIN US3133KNLB72 · | 1,07 % |
FNMA 6.5% 12/01/53 | 1,06 % |
Summe: | 16,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens Boder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen der USRegierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investieren.
Stammdaten zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen1,16 Mrd. USD985,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,06 % | 4,26 % | 5,31 % | 7,31 % | 6,31 % | – |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,21 % | -4,97 % | -9,95 % | -20,16 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 75,63 | 75,63 | 76,25 | 77,99 | 93,72 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 73,95 | 73,16 | 71,59 | 68,65 | 68,65 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 74,79 | 74,16 | 73,70 | 73,90 | 79,57 | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,91 % | +0,64 % | -3,65 % | -7,80 % | -5,46 % | – |
Relativer Return | +0,35 % | +0,74 % | +0,64 % | -0,28 % | +1,37 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,25 % | +0,05 % | -0,01 % | +0,02 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,85 % | +7,17 % | +0,40 % | -7,58 % | +5,04 % | -6,27 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,50 % | +0,17 % | -0,07 % | -0,14 % | – |
Excess Return | -0,46 % | +6,62 % | +4,02 % | -1,89 % | -4,36 % | – |