Aktienfonds • Aktien China

LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

WKN: A14YDB
A14YDB

ISIN: LI0280427266
LI0280427266

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A14YDB
A14YDB

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0280427266
LI0280427266

24.04.2024, 08:00:00 •

118,123 EUR

+0,749 EUR+0,64 %

Geld

118,123 EUR

Brief

124,030 EUR

Fondsvolumen

40,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,17 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	7,04 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33	4,34 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	4,15 %
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24	4,01 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	3,86 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	3,73 %
CITIC SECURITIES A YC 1 Aktie · WKN A0M4LB · ISIN CNE000001DB6	3,13 %
WEICHAI POWER A YC 1 Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4	2,91 %
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5	2,84 %
ALUMINUM CORP. CHINA YC 1 Aktie · WKN A0M4VY · ISIN CNE1000000T0	2,65 %
Summe:	38,66 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0280427266 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	250.000,00 USD
LI0280427241	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	250.000,00 EUR
LI0280427258	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in chinesische A-Aktien in Form von Beteiligungspapieren und -wertrechten von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai - Hong Kong Stock Connect gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Lion Global Investors Limited
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
40,37 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,380 USD +0,760 USD · +0,61 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,760 USD · +0,61 %	126,380 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	132,700 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,320 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	118,123 EUR +0,749 EUR · +0,64 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,749 EUR · +0,64 %	118,123 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,030 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,907 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,98 %
3 Monate
15,55 %
1 Jahr
16,08 %
3 Jahre
20,19 %
5 Jahre
21,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
-22,64 %
3 Jahre
-50,88 %
5 Jahre
-54,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,15
3 Monate
128,27
1 Jahr
146,97
3 Jahre
231,43
5 Jahre
250,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,80
3 Monate
113,69
1 Jahr
113,69
3 Jahre
113,69
5 Jahre
113,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,32
3 Monate
123,38
1 Jahr
128,38
3 Jahre
161,62
5 Jahre
165,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,98 %	15,55 %	16,08 %	20,19 %	21,22 %	–
Maximaler Verlust	-2,07 %	-3,68 %	-22,64 %	-50,88 %	-54,64 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	38,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	128,15	128,27	146,97	231,43	250,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,80	113,69	113,69	113,69	113,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,32	123,38	128,38	161,62	165,75	–

Performance-Kennzahlen zu LionGlobal China A-Share Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+10,84 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
-34,76 %
5 Jahre
-10,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
+8,29 %
5 Jahre
+19,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,65 %
2023
-20,29 %
2022
-24,33 %
2021
+0,22 %
2020
+31,02 %
2019
+43,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,40 %
2 Jahre
-21,58 %
3 Jahre
-41,20 %
4 Jahre
-14,31 %
5 Jahre
-13,04 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,09 %	+10,84 %	-9,62 %	-34,76 %	-10,69 %	–
Relativer Return	-3,10 %	-1,21 %	-3,89 %	+8,29 %	+19,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,10 %	-0,40 %	-0,33 %	+0,22 %	+0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,65 %	-20,29 %	-24,33 %	+0,22 %	+31,02 %	+43,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,14 %	-0,58 %	-0,81 %	-0,19 %	-0,13 %	–
Excess Return	-18,40 %	-21,58 %	-41,20 %	-14,31 %	-13,04 %	–