Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
- WKN
- A2JNH9
- ISIN
- IE00BD85PP71
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| STAND. CHART. BK 2031 MTN Anleihe · WKN 685656 · ISIN US853250AA64 | 1,73 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO Anleihe · WKN 254660 · ISIN FR0000572646 | 1,69 % |
| IQVIA 24/29 Anleihe · WKN A3LU6W · ISIN US46266TAF57 | 1,31 % |
HP Inc. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D950 · ISIN US40434LAR69 | 1,27 % |
| NATWEST GRP 22/26 FLR Anleihe · WKN A3LA5X · ISIN US639057AG33 | 1,25 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. LS-Medium-Term Notes 2006(26) Anleihe · WKN A0GMH9 · ISIN XS0241945582 | 1,25 % |
| BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,25 % |
| WEIR GROUP PLC (THE) Anleihe · WKN A4EASW · ISIN US94877DAA28 | 1,25 % |
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822 | 1,23 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,22 % |
| Summe: | 13,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Es kann nicht garantiert werden, dass über einen beliebigen Zeitraum hinweg eine Gesamtrendite erzielt wird. Der Fonds investiert in globale Unternehmens- und Staatsanleihen von Investment-Grade- bis hin zu Hochzins-Status, wobei mindestens 80 % des Fondsvermögens in entwickelten Märkten investiert werden. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds berücksichtigt die Merkmale der Emittenten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG'). Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren.
Stammdaten zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhil Milburn, Donald Phillips
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 % | 1,18 % | 1,32 % | 1,69 % | 1,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,14 % | -0,73 % | -2,54 % | -6,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,27 | 12,14 | 11,68 | 10,20 | 10,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,32 | 12,25 | 11,99 | 11,28 | 11,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - B5 Institutional USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | -1,09 % | +0,43 % | +1,76 % | +15,50 % | – |
| Relativer Return | -5,00 % | +4,28 % | -4,00 % | -23,30 % | -43,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,00 % | +1,41 % | -0,34 % | -0,73 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,40 % | +12,76 % | +3,58 % | +2,09 % | +7,32 % | -4,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +3,06 % | +2,69 % | +2,33 % | +1,94 % | – |
| Excess Return | +3,02 % | +8,85 % | +14,60 % | +16,00 % | +15,26 % | – |