Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

WKN: A2JNH6
A2JNH6

ISIN: IE00BD85PM41
IE00BD85PM41

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

WKN: A2JNH6
A2JNH6

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: IE00BD85PM41
IE00BD85PM41

10.05.2024, 08:00:00 •

10,145 EUR

+0,004 EUR+0,04 %

Geld

10,145 EUR

Brief

10,145 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32) Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8	7,02 %
Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LM8W · ISIN XS2689044258	1,84 %
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN0X · ISIN US05964HAL96	1,75 %
FRES.MED.III 21/26 144A Anleihe · WKN A3KRBZ · ISIN US35805BAC28	1,70 %
HCA Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YNE · ISIN US404119BT57	1,65 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544	1,58 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDVF · ISIN XS2583741934	1,53 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28Y11 · ISIN XS2193969370	1,52 %
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R3F6 · ISIN XS2009011771	1,51 %
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RWMS · ISIN XS1891174341	1,48 %
Summe:	21,58 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD85PM41 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJ31XM57	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	250,00 Mio. EUR
IE00BD85PC43	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BD85PF73	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BD85PG80	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BJ31XP88	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	250,00 Mio. USD
IE00BD85PP71	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BJ31XR03	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	250,00 Mio. GBP
IE00BJ31XS10	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,25 %	nein	250,00 Mio. GBP
IE00BD85PY62	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BD85PZ79	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

KVG
Liontrust Fund Partners LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Phil Milburn, Donald Phillips
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,928 USD +0,006 USD · +0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 USD · +0,06 %	10,928 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,928 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,145 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,04 %	10,145 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,145 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,67 %
3 Monate
1,27 %
1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
1,71 %
5 Jahre
1,75 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-7,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,93
3 Monate
10,93
1 Jahr
10,93
3 Jahre
10,93
5 Jahre
10,93
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,86
3 Monate
10,81
1 Jahr
10,33
3 Jahre
9,89
5 Jahre
9,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,89
3 Monate
10,87
1 Jahr
10,61
3 Jahre
10,47
5 Jahre
10,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,67 %	1,27 %	1,56 %	1,71 %	1,75 %	–
Maximaler Verlust	-0,48 %	-0,54 %	-0,57 %	-7,69 %	-7,88 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,86	10,81	10,33	9,89	9,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,89	10,87	10,61	10,47	10,48	–

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+7,44 %
3 Jahre
+15,39 %
5 Jahre
+11,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-14,56 %
3 Jahre
-16,56 %
5 Jahre
-40,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,90 %
2023
+2,86 %
2022
+1,38 %
2021
+6,57 %
2020
-5,45 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+1,86 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+7,47 %
3 Jahre
+3,61 %
4 Jahre
+6,57 %
5 Jahre
+8,15 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+1,12 %	+7,44 %	+15,39 %	+11,30 %	–
Relativer Return	-0,97 %	-3,46 %	-14,56 %	-16,56 %	-40,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,97 %	-1,17 %	-1,30 %	-0,50 %	-0,85 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,90 %	+2,86 %	+1,38 %	+6,57 %	-5,45 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+1,86 %	+0,70 %	+1,04 %	+0,91 %	–
Excess Return	+1,57 %	+7,47 %	+3,61 %	+6,57 %	+8,15 %	–

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Stammdaten zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC