Rentenfonds • Renten International

LLB Obligationen CHF - T ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

164,102 EUR
-0,128 EUR-0,08 %
Geld
164,102 EUR
Brief
164,102 EUR
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Fondsvolumen
580,83 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
0,501,50 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,501,50 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Obligationen CHF - T ACC

WertpapiernameAnteil
ENGIE S.A. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2023(31)
Anleihe · WKN A3LKBK · ISIN CH1277582016
0,67 %
LA BANQUE POSTALE SF-PREF. MED.-T. NTS 2023(30)
Anleihe · WKN A3LKKB · ISIN CH1277240946
0,67 %
Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2023(31)
Anleihe · WKN A3LMFC · ISIN CH1291809916
0,66 %
Landesbank Baden-Württemberg SF-MTN Serie 839 v.23(28)
Anleihe · WKN LB388S · ISIN CH1294486332
0,64 %
Embotelladora Andina S.A. SF-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LPET · ISIN CH1293714338
0,64 %
BP Capital Markets PLC SF-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LZ1M · ISIN CH1356570338
0,63 %
BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2024(32)
Anleihe · WKN A3L4A2 · ISIN CH1376931544
0,62 %
BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L4A1 · ISIN CH1376931536
0,62 %
McDonald's Corp. SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)
Anleihe · WKN A3L6AU · ISIN CH1376931569
0,61 %
European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)
Anleihe · WKN A0GVQM · ISIN CH0025896942
0,60 %
Summe:6,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Obligationen CHF - T ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LLB Obligationen CHF - T ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Obligationen CHF - T ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Rösch, Mirko Mattasch
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    580,83 Mio. CHF621,16 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen CHF - T ACC

Volatilität
1 Monat
2,27 %
3 Monate
2,11 %
1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
2,75 %
5 Jahre
2,62 %
10 Jahre
2,46 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-4,94 %
5 Jahre
-12,10 %
10 Jahre
-13,75 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
154,25
3 Monate
154,35
1 Jahr
154,35
3 Jahre
154,35
5 Jahre
154,50
10 Jahre
157,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
153,38
3 Monate
151,22
1 Jahr
147,85
3 Jahre
135,80
5 Jahre
135,80
10 Jahre
135,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
153,77
3 Monate
153,29
1 Jahr
151,63
3 Jahre
145,32
5 Jahre
147,70
10 Jahre
150,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,27 %2,11 %2,05 %2,75 %2,62 %2,46 %
Maximaler Verlust-0,56 %-0,63 %-1,62 %-4,94 %-12,10 %-13,75 %
Positive Monate66,67 %75,00 %72,22 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)154,25154,35154,35154,35154,50157,45
Tiefstkurs (in EUR)153,38151,22147,85135,80135,80135,80
Durchschnittspreis (in EUR)153,77153,29151,63145,32147,70150,12

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen CHF - T ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+7,81 %
3 Jahre
+15,59 %
5 Jahre
+15,01 %
10 Jahre
+13,36 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,65 %
2024
+3,92 %
2023
+12,05 %
2022
-4,52 %
2021
+3,14 %
2020
+0,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,19 %
Excess Return
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
+7,13 %
4 Jahre
+2,92 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
-4,89 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,07 %+1,77 %+7,81 %+15,59 %+15,01 %+13,36 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,65 %+3,92 %+12,05 %-4,52 %+3,14 %+0,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+1,08 %+0,83 %+0,26 %+0,21 %-0,19 %
Excess Return+0,64 %+4,57 %+7,13 %+2,92 %+2,76 %-4,89 %

Fondsprospekte zu LLB Obligationen CHF - T ACC