LLB Obligationen CHF - T ACC
- WKN
- 964824
- ISIN
- LI0013255695
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 – 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Obligationen CHF - T ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ENGIE S.A. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2023(31) Anleihe · WKN A3LKBK · ISIN CH1277582016 | 0,67 % |
LA BANQUE POSTALE SF-PREF. MED.-T. NTS 2023(30) Anleihe · WKN A3LKKB · ISIN CH1277240946 | 0,67 % |
Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LMFC · ISIN CH1291809916 | 0,66 % |
Landesbank Baden-Württemberg SF-MTN Serie 839 v.23(28) Anleihe · WKN LB388S · ISIN CH1294486332 | 0,64 % |
Embotelladora Andina S.A. SF-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LPET · ISIN CH1293714338 | 0,64 % |
BP Capital Markets PLC SF-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZ1M · ISIN CH1356570338 | 0,63 % |
BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3L4A2 · ISIN CH1376931544 | 0,62 % |
BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L4A1 · ISIN CH1376931536 | 0,62 % |
McDonald's Corp. SF-Med.-Term Notes 2024(28/28) Anleihe · WKN A3L6AU · ISIN CH1376931569 | 0,61 % |
European Investment Bank SF-Anl. 2006(36) Anleihe · WKN A0GVQM · ISIN CH0025896942 | 0,60 % |
| Summe: | 6,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 0,50 – 1,50 % | 0,50 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 1,50 % | 0,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LLB Obligationen CHF - T ACC
Fondsstrategie zu LLB Obligationen CHF - T ACC
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Obligationen CHF - T ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,660 CHF -0,010 CHF · -0,01 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 CHF · -0,01 % | 153,660 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 153,660 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 164,739 EUR -0,380 EUR · -0,23 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,380 EUR · -0,23 % | 164,739 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 164,739 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen CHF - T ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 2,10 % | 2,04 % | 2,74 % | 2,61 % | 2,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -0,63 % | -1,62 % | -4,94 % | -12,10 % | -13,75 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,25 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,50 | 157,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,38 | 151,33 | 148,20 | 135,80 | 135,80 | 135,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 153,74 | 153,41 | 151,70 | 145,36 | 147,71 | 150,12 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen CHF - T ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +0,63 % | +8,34 % | +16,74 % | +15,17 % | +14,87 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +3,92 % | +12,05 % | -4,52 % | +3,14 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +1,13 % | +0,86 % | +0,26 % | +0,19 % | -0,28 % |
| Excess Return | +0,43 % | +4,76 % | +7,39 % | +2,92 % | +2,49 % | -7,18 % |