Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LJN6 · ISIN CH1264414348 | 0,80 % |
BPCE S.A. SF-Preferred MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LH0W · ISIN CH1270825511 | 0,74 % |
ENGIE S.A. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2023(31) Anleihe · WKN A3LKBK · ISIN CH1277582016 | 0,74 % |
Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2020(2032) Anleihe · WKN A254SN · ISIN CH0521333655 | 0,71 % |
ENGIE S.A. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LKBL · ISIN CH1277582008 | 0,71 % |
Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LMFC · ISIN CH1291809916 | 0,66 % |
Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28) Anleihe · WKN A3K87T · ISIN CH1204175124 | 0,63 % |
Fresenius SE & Co. KGaA SF-MTN v.2023(2028/2028) Anleihe · WKN A351ZX · ISIN CH1298665980 | 0,61 % |
Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19HYY · ISIN CH0367206676 | 0,61 % |
Barclays PLC SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KR6A · ISIN CH1115424686 | 0,59 % |
Summe: | 6,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,40 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 1,50 % | 0,40 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,850 CHF -0,100 CHF · -0,07 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,640 EUR -0,866 EUR · -0,58 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |