Rentenfonds • Renten International
LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
- WKN
- A142W2
- ISIN
- LI0290911523
• KVG
96,720 EUR
+0,330 EUR+0,34 %
Geld
96,720 EUR
Brief
96,720 EUR
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Fondsvolumen
468,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EK0X · ISIN US91282CPK17 | 1,26 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 1,09 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56 | 1,09 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73 | 1,08 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33) Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362 | 1,07 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EKEY · ISIN US91282CPF22 | 1,07 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 1,06 % |
| DEV.BK JAPAN 06/26 INTL | 0,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03 | 0,92 % |
| Summe: | 10,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMirko Mattasch, Roger Wohlwend
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen468,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,81 % | 2,84 % | 2,62 % | 3,48 % | 3,65 % | 2,99 % |
| Maximaler Verlust | -2,37 % | -2,37 % | -2,37 % | -4,56 % | -14,94 % | -15,54 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 43,33 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 105,90 | 106,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,39 | 96,39 | 95,92 | 90,08 | 90,08 | 90,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,69 | 97,80 | 97,38 | 95,51 | 97,14 | 99,82 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,81 % | -0,80 % | +0,40 % | +2,72 % | -7,38 % | -3,85 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -1,55 % | +2,80 % | +3,12 % | -0,34 % | -5,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,52 % | +0,23 % | +0,09 % | -0,01 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,99 % | +1,74 % | +0,47 % | +3,45 % | -11,18 % | -2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | -0,55 % | -0,41 % | -0,03 % | -0,35 % | -0,20 % |
| Excess Return | -2,04 % | -3,36 % | -4,39 % | -0,48 % | -6,19 % | -5,99 % |