Immobilienfonds • Immobilien Europa

LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
106,450 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
106,450 EUR
Brief
109,640 EUR
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Fondsvolumen
596,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,25 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.04.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
28.04.2022
Ausschüttend
2,590 EUR
28.04.2021
Ausschüttend
2,170 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SEMPER SHORT TERM EO(V)
Fonds · WKN A2JLRW · ISIN AT0000A20B48
2,35 %
Summe:2,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.

Stammdaten zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    596,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,04 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
2,18 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-8,78 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
-16,06 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,34
3 Monate
108,29
1 Jahr
116,69
3 Jahre
129,90
5 Jahre
129,90
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,45
3 Monate
106,45
1 Jahr
106,45
3 Jahre
106,45
5 Jahre
106,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,83
3 Monate
107,32
1 Jahr
110,98
3 Jahre
119,26
5 Jahre
122,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,04 %1,86 %2,40 %2,78 %2,18 %
Maximaler Verlust-0,83 %-1,70 %-8,78 %-16,06 %-16,06 %
Positive Monate8,33 %36,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)107,34108,29116,69129,90129,90
Tiefstkurs (in EUR)106,45106,45106,45106,45106,45
Durchschnittspreis (in EUR)106,83107,32110,98119,26122,76

Performance-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-8,73 %
3 Jahre
-15,09 %
5 Jahre
-11,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,79 %
2024
-7,02 %
2023
-4,60 %
2022
+2,54 %
2021
+2,07 %
2020
+1,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-4,73 %
2 Jahre
-3,66 %
3 Jahre
-2,46 %
4 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-11,37 %
2 Jahre
-19,21 %
3 Jahre
-19,78 %
4 Jahre
-9,83 %
5 Jahre
-9,99 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,82 %-1,64 %-8,73 %-15,09 %-11,49 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,79 %-7,02 %-4,60 %+2,54 %+2,07 %+1,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-4,73 %-3,66 %-2,46 %-1,07 %-0,97 %
Excess Return-11,37 %-19,21 %-19,78 %-9,83 %-9,99 %