LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
- WKN
- A2H91P
- ISIN
- AT0000A1Z189
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.04.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
28.04.2022 Ausschüttend | 2,590 EUR |
28.04.2021 Ausschüttend | 2,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SEMPER SHORT TERM EO(V) Fonds · WKN A2JLRW · ISIN AT0000A20B48 | 2,27 % |
| Summe: | 2,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Stammdaten zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,530 EUR -0,070 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,06 % | 108,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,260 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 3,24 % | 2,33 % | 2,73 % | 2,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,06 % | -8,02 % | -14,41 % | -14,41 % | – |
| Positive Monate | – | – | 8,33 % | 50,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,60 | 111,98 | 118,02 | 129,90 | 129,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,55 | 108,55 | 108,55 | 108,55 | 108,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,11 | 109,88 | 114,30 | 121,52 | 124,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | -2,99 % | -7,93 % | -12,65 % | -9,20 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,87 % | -7,02 % | -4,60 % | +2,54 % | +2,07 % | +1,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,85 % | -3,34 % | -1,77 % | -0,83 % | -0,75 % | – |
| Excess Return | -11,28 % | -17,13 % | -13,92 % | -7,53 % | -7,69 % | – |