Immobilienfonds • Immobilien Europa
LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- WKN
- A0MTNL
- ISIN
- AT0000615158
•
74,000 EUR
-1,150 EUR-1,53 %
Geld
74,200 EUR
100 Stk.
Brief
80,000 EUR
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Fondsvolumen
519,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SEMPER SHORT TERM EO(V) Fonds · WKN A2JLRW · ISIN AT0000A20B48 | 4,61 % |
| Summe: | 4,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.
Stammdaten zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen519,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 1,72 % | 1,58 % | 2,28 % | 2,22 % | 1,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,19 % | -4,66 % | -15,94 % | -17,69 % | -17,69 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 25,00 % | 36,11 % | 58,33 % | 77,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,84 | 136,86 | 160,79 | 182,38 | 186,96 | 186,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,23 | 135,23 | 135,23 | 135,23 | 135,23 | 135,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,87 | 136,30 | 150,55 | 166,67 | 173,23 | 172,95 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | -0,84 % | -4,29 % | -15,37 % | -14,15 % | -5,18 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,84 % | -5,38 % | -7,28 % | -4,84 % | +2,29 % | +1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,25 % | -4,33 % | -3,48 % | -1,39 % | -1,22 % | -0,43 % |
| Excess Return | -6,73 % | -16,86 % | -23,15 % | -12,76 % | -12,64 % | -6,79 % |