LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- WKN
- A0MTNL
- ISIN
- AT0000615158
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Fondsstrategie zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Stammdaten zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 159,860 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 92,510 EUR +0,310 EUR · +0,34 % heute, 08:04:48 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | 2,96 % | 2,34 % | 2,71 % | 2,11 % | 1,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,42 % | -8,30 % | -14,19 % | -14,19 % | -14,19 % |
| Positive Monate | – | – | 25,00 % | 52,78 % | 70,00 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,79 | 163,79 | 174,28 | 186,96 | 186,96 | 186,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,82 | 159,82 | 159,82 | 159,82 | 159,82 | 159,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,04 | 161,64 | 167,87 | 177,47 | 178,54 | 174,19 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Semper Real Estate - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -2,32 % | -8,27 % | -12,48 % | -9,38 % | +1,36 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,17 % | -7,28 % | -4,84 % | +2,29 % | +1,81 % | +1,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,01 % | -3,32 % | -1,78 % | -0,85 % | -0,78 % | -0,14 % |
| Excess Return | -11,75 % | -16,78 % | -13,90 % | -7,63 % | -7,88 % | -2,22 % |