Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
1.040,950 EUR
+7,450 EUR+0,72 %
Geld
1.040,950 EUR
Brief
1.040,950 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
347,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
21,150 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
16,480 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
17,100 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14,98 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.4,91 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.4,39 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.3,12 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3,02 %
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.2,92 %
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.2,64 %
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.2,53 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2,41 %
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.2,27 %
Summe:33,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    347,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,30 %
3 Monate
21,55 %
1 Jahr
15,82 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,81 %
3 Monate
-15,06 %
1 Jahr
-16,34 %
3 Jahre
-17,56 %
5 Jahre
-35,13 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.054,35
3 Monate
1.054,35
1 Jahr
1.084,34
3 Jahre
1.086,62
5 Jahre
1.259,18
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.020,39
3 Monate
889,09
1 Jahr
889,09
3 Jahre
810,21
5 Jahre
810,21
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.037,42
3 Monate
1.005,81
1 Jahr
1.010,82
3 Jahre
998,26
5 Jahre
1.045,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,30 %21,55 %15,82 %14,40 %15,91 %
Maximaler Verlust-2,81 %-15,06 %-16,34 %-17,56 %-35,13 %
Positive Monate33,33 %41,67 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.054,351.054,351.084,341.086,621.259,18
Tiefstkurs (in EUR)1.020,39889,09889,09810,21810,21
Durchschnittspreis (in EUR)1.037,421.005,811.010,82998,261.045,00

Performance-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+0,71 %
3 Jahre
+15,55 %
5 Jahre
+26,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-6,77 %
3 Jahre
-22,42 %
5 Jahre
-33,79 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,58 %
2024
-3,09 %
2023
+11,54 %
2022
-20,86 %
2021
+4,25 %
2020
+23,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,66 %
2 Jahre
-4,49 %
3 Jahre
+10,25 %
4 Jahre
-9,78 %
5 Jahre
+29,79 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+1,75 %+0,71 %+15,55 %+26,00 %
Relativer Return-0,46 %-0,11 %-6,77 %-22,42 %-33,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,46 %-0,04 %-0,58 %-0,70 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,58 %-3,09 %+11,54 %-20,86 %+4,25 %+23,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,29 %-0,16 %+0,22 %-0,16 %+0,34 %
Excess Return-4,66 %-4,49 %+10,25 %-9,78 %+29,79 %

Fondsprospekte zu LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS