Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

WKN A0YJMG

ISIN DE000A0YJMG1

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0YJMG

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0YJMG1

25.09.2023, 22:01:51 •

109,946 EUR

-0,042 EUR-0,04 %

Geld

109,415 EUR

(101 Stk.)

Brief

110,509 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

408,89 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
comdirect

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
MLP Aktie · WKN 656990 · ISIN DE0006569908	7,36 %
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000	5,59 %
Kion Group AG Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881	5,53 %
Meyer Burger Technology Aktie · WKN A0YJZX · ISIN CH0108503795	4,73 %
SAF Holland Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001	4,71 %
Koenig & Bauer Aktie · WKN 719350 · ISIN DE0007193500	4,37 %
Cloudberry Clean Energy Aktie · WKN A2P85S · ISIN NO0010876642	3,73 %
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235	3,20 %
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7	2,72 %
Wacker Neuson Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012	2,34 %
Summe:	44,28 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YJMG1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,76 %	Universal Investment	–
DE000A2JJZY3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Markus Wedel
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH

Fondsvolumen
408,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,190 EUR -0,100 EUR · -0,09 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,09 %	110,190 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	115,700 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,510 EUR 4,76 %
Quotrix Echtzeit	85 Stk.	112,320 EUR +1,310 EUR · +1,18 % 29.08.2023, 09:53:15 · 85 Stk.	+1,310 EUR · +1,18 %	109,110 EUR 25.09.2023, 22:00:00 · 459 Stk.	110,470 EUR 25.09.2023, 22:00:00 · 453 Stk.	1,360 EUR 1,23 %
gettex Echtzeit	–	110,176 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.09.2023, 21:47:07 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	109,110 EUR 25.09.2023, 21:56:48 · 460 Stk.	110,473 EUR 25.09.2023, 21:56:48 · 460 Stk.	1,363 EUR 1,23 %
Hamburg Echtzeit	–	109,710 EUR -0,100 EUR · -0,09 % 25.09.2023, 08:09:51 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,09 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,71 %
3 Monate
9,15 %
1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
16,96 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
12,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-9,08 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-35,50 %
5 Jahre
-35,50 %
10 Jahre
-35,84 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,17
3 Monate
121,09
1 Jahr
121,09
3 Jahre
143,39
5 Jahre
143,39
10 Jahre
143,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,09
3 Monate
110,09
1 Jahr
91,72
3 Jahre
91,72
5 Jahre
74,93
10 Jahre
69,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,73
3 Monate
116,07
1 Jahr
112,16
3 Jahre
121,89
5 Jahre
114,25
10 Jahre
103,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,71 %	9,15 %	14,17 %	16,96 %	16,69 %	12,91 %
Maximaler Verlust	-2,72 %	-9,08 %	-9,08 %	-35,50 %	-35,50 %	-35,84 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	56,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	113,17	121,09	121,09	143,39	143,39	143,39
Tiefstkurs (in EUR)	110,09	110,09	91,72	91,72	74,93	69,50
Durchschnittspreis (in EUR)	111,73	116,07	112,16	121,89	114,25	103,78

Performance-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-6,83 %
1 Jahr
+12,73 %
3 Jahre
+4,03 %
5 Jahre
+1,94 %
10 Jahre
+69,34 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-8,43 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
-28,28 %
5 Jahre
-36,81 %
10 Jahre
-42,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2023
+5,09 %
2022
-21,23 %
2021
+3,87 %
2020
+22,67 %
2019
+11,90 %
2018
-15,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,31 %
2 Jahre
-16,11 %
3 Jahre
+5,47 %
4 Jahre
+11,82 %
5 Jahre
+3,44 %
10 Jahre
+67,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,01 %	-6,83 %	+12,73 %	+4,03 %	+1,94 %	+69,34 %
Relativer Return	-2,41 %	-8,43 %	+3,79 %	-28,28 %	-36,81 %	-42,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,41 %	-2,89 %	+0,31 %	-0,92 %	-0,76 %	-0,46 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,09 %	-21,23 %	+3,87 %	+22,67 %	+11,90 %	-15,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	-0,48 %	+0,11 %	+0,16 %	+0,04 %	+0,40 %
Excess Return	+10,31 %	-16,11 %	+5,47 %	+11,82 %	+3,44 %	+67,19 %