LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
- WKN
- A2PVVY
- ISIN
- LU2083911359
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,44 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73 | 2,58 % |
Celestial Dynasty Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R4AR · ISIN XS2009282539 | 2,49 % |
| ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746 | 2,48 % |
| FWD GROUP HL 23/33 Anleihe · WKN A3LTEB · ISIN XS2730013104 | 1,92 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJ4B · ISIN US69370RAA59 | 1,90 % |
SNB Funding Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4ECYY · ISIN XS3098982815 | 1,86 % |
| LG ENERGY SO 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9DW · ISIN USY5S5CGAP79 | 1,86 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 1,83 % |
Woori Bank DL-FLR Cap.Nt.24(29/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L1U4 · ISIN USY9700WAB29 | 1,82 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 1,79 % |
| Summe: | 20,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben.
Stammdaten zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Bajaj, N. Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen315,87 Mio. USD269,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 % | 2,23 % | 4,62 % | 5,27 % | 4,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,43 % | -5,40 % | -13,28 % | -28,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,72 | 8,72 | 8,78 | 8,78 | 10,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,55 | 8,28 | 7,97 | 7,24 | 7,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,63 | 8,48 | 8,41 | 8,19 | 8,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - MD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | +5,29 % | +5,04 % | +19,56 % | +1,77 % | – |
| Relativer Return | +1,83 % | +4,36 % | +1,92 % | +3,84 % | -18,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,83 % | +1,43 % | +0,16 % | +0,10 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,67 % | +5,04 % | +7,79 % | -16,55 % | -1,74 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +1,55 % | +0,92 % | +0,10 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +2,46 % | +14,08 % | +15,65 % | +2,06 % | +3,19 % | – |