Rentenfonds • Renten International High Yield
LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
- WKN
- A2PVVQ
- ISIN
- LU2083910203
•
8,628 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
320,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,410 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,390 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,350 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYLZ · ISIN US517834AL18 | 2,66 % |
Celestial Dynasty Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R4AR · ISIN XS2009282539 | 2,57 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73 | 2,56 % |
| ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746 | 2,45 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJ4B · ISIN US69370RAA59 | 1,89 % |
| NANSHAN LIFE 24/34 Anleihe · WKN A3L3BW · ISIN XS2888260564 | 1,87 % |
SNB Funding Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4ECYY · ISIN XS3098982815 | 1,80 % |
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217 | 1,74 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287B8 · ISIN US80007RAL96 | 1,66 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Cap.Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D7HS · ISIN US86562MDW73 | 1,64 % |
| Summe: | 20,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben.
Stammdaten zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Bajaj, N. Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen320,13 Mio. USD275,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,72 % | 2,06 % | 4,52 % | 4,84 % | 4,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,45 % | -4,90 % | -6,22 % | -26,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,94 | 9,59 | 8,86 | 7,78 | 7,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,98 | 9,85 | 9,40 | 9,03 | 9,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +4,28 % | +0,09 % | +30,35 % | +14,45 % | – |
| Relativer Return | -0,24 % | +2,59 % | +0,11 % | +6,46 % | -7,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | +0,86 % | +0,01 % | +0,17 % | -0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,42 % | +14,05 % | +6,88 % | -9,29 % | +6,65 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +2,59 % | +2,40 % | +0,69 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +6,40 % | +22,56 % | +40,57 % | +14,76 % | +14,02 % | – |