Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien

LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

16,912 EUR
-0,093 EUR-0,54 %
Geld
16,912 EUR
Brief
16,912 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
288,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,80 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,96 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,92 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,55 %
Crown Holdings
Aktie · WKN 252092 · ISIN US2283681060
2,44 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
2,39 %
SSE PLC
Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733
2,24 %
Cadence Design Systems
Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087
2,22 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,09 %
PTC
Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009
2,04 %
Summe:26,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Ökologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets), deren Wachstum von Änderungen des Wirtschaftssystems im Zusammenhang mit Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die mit der globalen Bekämpfung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel, mit dem Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft und mit besseren sozioökonomischen Ergebnissen in Verbindung stehen, beispielsweise in der Nahrungsmittelproduktion, im Gesundheitswesen oder in anderen Dienstleistungssektoren. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Bei der Auswahl der Unternehmen werden LOIMeigene Instrumente und Methoden eingesetzt, um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und die Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Stammdaten zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Udall, Didier Rabattu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    288,78 Mio. USD252,91 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Alternative Energien Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,92 %
3 Monate
21,17 %
1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-12,33 %
1 Jahr
-16,88 %
3 Jahre
-19,03 %
5 Jahre
-27,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,26
3 Monate
19,26
1 Jahr
19,26
3 Jahre
19,26
5 Jahre
19,26
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,13
3 Monate
15,84
1 Jahr
15,84
3 Jahre
13,84
5 Jahre
12,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,90
3 Monate
17,99
1 Jahr
18,27
3 Jahre
16,92
5 Jahre
16,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,92 %21,17 %14,12 %15,28 %15,34 %
Maximaler Verlust-1,86 %-12,33 %-16,88 %-19,03 %-27,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)19,2619,2619,2619,2619,26
Tiefstkurs (in EUR)18,1315,8415,8413,8412,40
Durchschnittspreis (in EUR)18,9017,9918,2716,9216,83

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Planetary Transition - Seed NA USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,71 %
3 Monate
+4,13 %
1 Jahr
+2,20 %
3 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+48,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,06 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
+45,77 %
3 Jahre
+114,99 %
5 Jahre
+83,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,06 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
+1,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,20 %
2024
+14,78 %
2023
+5,59 %
2022
-13,34 %
2021
+24,70 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,48 %
2 Jahre
+11,38 %
3 Jahre
+12,11 %
4 Jahre
+11,85 %
5 Jahre
+49,31 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,71 %+4,13 %+2,20 %+11,09 %+48,66 %
Relativer Return-5,06 %-3,78 %+45,77 %+114,99 %+83,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,06 %-1,28 %+3,19 %+2,15 %+1,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,20 %+14,78 %+5,59 %-13,34 %+24,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,42 %+0,25 %+0,19 %+0,55 %
Excess Return+3,48 %+11,38 %+12,11 %+11,85 %+49,31 %