Aktienfonds • Aktien Schweiz
LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
- WKN
- A2PHVV
- ISIN
- LU1976910262
• KVG
15,179 EUR
-0,026 EUR-0,17 %
Geld
15,179 EUR
Brief
15,179 EUR
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Fondsvolumen
401,78 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 9,72 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 8,98 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,95 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 5,91 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,87 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,69 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,64 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,38 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,48 % |
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1 Aktie · WKN A40VTK · ISIN CH1386220409 | 3,22 % |
| Summe: | 59,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Gesellschaften mit kleiner, mittlerer oder grosser Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmässig führende Gesellschaften mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.
Stammdaten zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohan Utterman, Fabian Wiederin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen401,78 Mio. CHF434,50 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Swiss Equity - MA EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,13 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |