Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
- WKN
- A0NAYH
- ISIN
- LU0301247234
•
222,182 EUR
+1,348 EUR+0,61 %
Geld
222,182 EUR
Brief
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Fondsvolumen
121,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FIRST QUANTUM MINERALS Aktie · WKN 904604 · ISIN CA3359341052 | 6,17 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 4,46 % |
Glencore Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 4,23 % |
Leroy Seafood Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208 | 4,09 % |
Bakkafrost Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179 | 4,07 % |
Atalaya Mining Aktie · WKN A142QE · ISIN CY0106002112 | 3,94 % |
TGS ASA Aktie · WKN 919493 · ISIN NO0003078800 | 3,77 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 3,48 % |
Viscofan Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212 | 3,42 % |
NEXANS Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 3,37 % |
| Summe: | 41,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.
Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSIA Funds AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen121,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 11,50 % | 15,02 % | 18,38 % | 22,50 % | 25,76 % |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -2,67 % | -4,82 % | -29,33 % | -29,33 % | -66,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 264,44 | 264,44 | 264,44 | 264,44 | 264,44 | 264,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 257,12 | 244,66 | 164,44 | 141,55 | 119,14 | 50,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 259,77 | 254,29 | 213,96 | 184,75 | 167,89 | 140,78 |
Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +6,37 % | +47,08 % | +59,91 % | +94,86 % | +167,45 % |
| Relativer Return | -0,99 % | +3,43 % | +14,42 % | +11,26 % | +31,01 % | -11,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,99 % | +1,13 % | +1,13 % | +0,30 % | +0,45 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,54 % | +17,61 % | +7,77 % | +8,99 % | +12,60 % | +40,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,72 % | +0,75 % | +0,97 % | +0,75 % | +0,61 % | +0,41 % |
| Excess Return | +56,33 % | +29,95 % | +66,10 % | +82,25 % | +89,34 % | +172,90 % |