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Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
WKN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
•
151,129 EUR
-0,631 EUR-0,42 %
Geld
151,129 EUR
Brief
151,129 EUR
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Fondsvolumen
77,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
151,13  –  151,13 EUR
52-Wochen-Spanne
127,93  –  180,53 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
151,129 EUR
Tief
151,129 EUR
Vortag
151,760 EUR
Eröffnung
151,129 EUR
Jahreshoch
180,535 EUR
Jahrestief
127,925 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

WertpapiernameAnteil
First Quantum Minerals Ltd5,59 %
Leroy Seafood Group ASA5,24 %
TGS ASA4,98 %
Teck Resources Ltd4,67 %
Harbour Energy PLC4,32 %
ATALAYA MINING COPPER SA3,98 %
Occidental Petroleum Corp3,70 %
EOG Resources Inc3,65 %
NAC Kazatomprom JSC3,57 %
Suncor Energy Inc3,40 %
Summe:43,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0301247234
(dieser Fonds)
USDThesaurierend5,00 %2,05 %nein–
LU0301246939
CHFThesaurierend5,00 %2,06 %nein–
LU0244072335
EURThesaurierend5,00 %2,06 %nein–
LU2022172576
EURThesaurierend5,00 %2,55 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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E-Mobilität

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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.

Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

  • Fondsvolumen
    77,95 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–171,930 USD
-0,120 USD ·
-0,07 %
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,120 USD ·
-0,07 %		171,930 USD
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
171,930 USD
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–151,129 EUR
-0,631 EUR ·
-0,42 %
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,631 EUR ·
-0,42 %		151,129 EUR
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
151,129 EUR
29.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

Volatilität
1 Monat
19,05 %
3 Monate
29,70 %
1 Jahr
20,81 %
3 Jahre
23,47 %
5 Jahre
24,63 %
10 Jahre
26,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-19,55 %
1 Jahr
-27,70 %
3 Jahre
-29,33 %
5 Jahre
-29,33 %
10 Jahre
-66,90 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
172,05
3 Monate
175,95
1 Jahr
195,79
3 Jahre
200,30
5 Jahre
200,30
10 Jahre
200,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
159,36
3 Monate
141,55
1 Jahr
141,55
3 Jahre
120,32
5 Jahre
74,61
10 Jahre
50,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,96
3 Monate
163,61
1 Jahr
176,09
3 Jahre
162,00
5 Jahre
145,59
10 Jahre
127,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,05 %29,70 %20,81 %23,47 %24,63 %26,56 %
Maximaler Verlust-2,50 %-19,55 %-27,70 %-29,33 %-29,33 %-66,90 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %58,33 %56,67 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)172,05175,95195,79200,30200,30200,30
Tiefstkurs (in EUR)159,36141,55141,55120,3274,6150,71
Durchschnittspreis (in EUR)166,96163,61176,09162,00145,59127,97

Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,11 %
3 Monate
-5,63 %
1 Jahr
-15,66 %
3 Jahre
+2,22 %
5 Jahre
+113,69 %
10 Jahre
+71,50 %
Relativer Return
1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
-11,37 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
+30,92 %
10 Jahre
-10,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2025
-6,77 %
2024
+7,77 %
2023
+8,99 %
2022
+12,60 %
2021
+40,42 %
2020
-17,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
-14,56 %
2 Jahre
+11,86 %
3 Jahre
+7,07 %
4 Jahre
+30,67 %
5 Jahre
+120,97 %
10 Jahre
+73,06 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,11 %-5,63 %-15,66 %+2,22 %+113,69 %+71,50 %
Relativer Return+3,85 %+0,57 %-11,37 %-0,41 %+30,92 %-10,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,85 %+0,19 %-1,00 %-0,01 %+0,45 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,77 %+7,77 %+8,99 %+12,60 %+40,42 %-17,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,70 %+0,28 %+0,10 %+0,30 %+0,70 %+0,20 %
Excess Return-14,56 %+11,86 %+7,07 %+30,67 %+120,97 %+73,06 %

Fondsprospekte zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - USD ACC

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