Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
- WKN
- A0ML6C
- ISIN
- LU0244072335
• KVG
177,770 EUR
-1,070 EUR-0,60 %
Geld
177,770 EUR
Brief
177,770 EUR
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Fondsvolumen
92,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| First Quantum Minerals Ltd | 6,10 % |
| Nexans SA | 4,77 % |
| Leroy Seafood Group ASA | 4,75 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | 4,43 % |
| Harbour Energy PLC | 4,34 % |
| TGS ASA | 3,86 % |
| Cenovus Energy Inc | 3,73 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3,67 % |
| Mowi ASA | 3,67 % |
| EOG Resources Inc | 3,62 % |
| Summe: | 42,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.
Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSIA Funds AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
- Fondsvolumen92,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,77 % | 14,33 % | 18,88 % | 18,15 % | 21,29 % | 25,12 % |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,49 % | -24,91 % | -30,11 % | -30,11 % | -63,85 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 183,19 | 183,19 | 183,19 | 184,34 | 184,34 | 184,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,90 | 159,17 | 128,84 | 128,83 | 76,95 | 47,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,44 | 173,20 | 161,68 | 156,18 | 141,62 | 119,42 |
Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,08 % | +12,19 % | +7,02 % | +28,57 % | +132,41 % | +145,39 % |
| Relativer Return | +4,95 % | +9,17 % | +7,60 % | +12,59 % | +56,15 % | +4,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,95 % | +2,97 % | +0,61 % | +0,33 % | +0,75 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,35 % | +7,83 % | +8,60 % | +12,93 % | +40,64 % | -17,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,56 % | +0,36 % | +0,46 % | +0,86 % | +0,35 % |
| Excess Return | +4,03 % | +21,39 % | +21,45 % | +43,71 % | +130,60 % | +137,95 % |