Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
- WKN
- A2APT5
- ISIN
- LU0980585326
•
81,671 EUR
+0,028 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 1,006 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 1,008 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,990 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| STAND.CHAR. 19/30 FLR MTN Anleihe · WKN A2R2L9 · ISIN US853254BP47 | 1,13 % |
| INRET.CONSU. 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KNH7 · ISIN USP56236AB16 | 1,06 % |
| BBVA MEXICO 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L3E5 · ISIN USP1S81BAC21 | 1,04 % |
| AXNTLC 7.250% 07-30 Anleihe · WKN A4EDH3 · ISIN US05465QAA76 | 1,01 % |
Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6KM · ISIN USP87026AA16 | 1,00 % |
| BCO CRD.PERU 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48 | 1,00 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20 | 1,00 % |
| DOLLAR USA | 0,99 % |
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EDVJ · ISIN XS3066661185 | 0,99 % |
Banque Saudi Fransi DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJBW · ISIN XS2623560781 | 0,99 % |
| Summe: | 10,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
Das Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist die Erzielung von Renditen aus Erträgen mittels eines Anlageprozesses, der systematisch ökologische ('E'), soziale ('S') und unternehmensführungsspezifische ('G') Kriterien ('ESG') berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenmärkten liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A sowie in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Für den Anteil des Fondsvermögens, der in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investiert wird, bestehen keine besonderen Beschränkungen. Mindestens 50 % des gesamten Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen.
Stammdaten zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid W.Rolley, Edgardo Sternberg ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,05 % | 1,40 % | 1,13 % | 1,38 % | 1,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,38 % | -1,71 % | -1,71 % | -13,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,25 | 93,25 | 94,72 | 94,72 | 102,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,92 | 91,92 | 91,92 | 87,57 | 85,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,10 | 92,87 | 93,59 | 91,90 | 92,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +2,09 % | +7,22 % | +12,36 % | +12,29 % | – |
| Relativer Return | +0,58 % | +0,52 % | +3,47 % | +6,93 % | +18,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +0,17 % | +0,29 % | +0,19 % | +0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,69 % | -6,12 % | +12,98 % | +2,42 % | -3,10 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +2,06 % | +1,99 % | +3,21 % | +1,06 % | – |
| Excess Return | +2,10 % | +5,80 % | +8,93 % | +22,44 % | +9,64 % | – |



