Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

81,671 EUR
+0,028 EUR+0,03 %
Geld
81,671 EUR
Brief
81,671 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
1,006 USD
02.01.2026
Ausschüttend
1,008 USD
01.10.2025
Ausschüttend
0,990 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

WertpapiernameAnteil
STAND.CHAR. 19/30 FLR MTN
Anleihe · WKN A2R2L9 · ISIN US853254BP47
1,13 %
INRET.CONSU. 21/28 REGS
Anleihe · WKN A3KNH7 · ISIN USP56236AB16
1,06 %
BBVA MEXICO 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3L3E5 · ISIN USP1S81BAC21
1,04 %
AXNTLC 7.250% 07-30
Anleihe · WKN A4EDH3 · ISIN US05465QAA76
1,01 %
Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6KM · ISIN USP87026AA16
1,00 %
BCO CRD.PERU 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48
1,00 %
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20
1,00 %
DOLLAR USA0,99 %
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EDVJ · ISIN XS3066661185
0,99 %
Banque Saudi Fransi DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJBW · ISIN XS2623560781
0,99 %
Summe:10,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

Das Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist die Erzielung von Renditen aus Erträgen mittels eines Anlageprozesses, der systematisch ökologische ('E'), soziale ('S') und unternehmensführungsspezifische ('G') Kriterien ('ESG') berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenmärkten liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A sowie in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Für den Anteil des Fondsvermögens, der in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investiert wird, bestehen keine besonderen Beschränkungen. Mindestens 50 % des gesamten Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen.

Stammdaten zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David W.Rolley, Edgardo Sternberg ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,05 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
-13,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,25
3 Monate
93,25
1 Jahr
94,72
3 Jahre
94,72
5 Jahre
102,18
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,92
3 Monate
91,92
1 Jahr
91,92
3 Jahre
87,57
5 Jahre
85,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,10
3 Monate
92,87
1 Jahr
93,59
3 Jahre
91,90
5 Jahre
92,36
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,05 %1,40 %1,13 %1,38 %1,78 %
Maximaler Verlust-0,17 %-0,38 %-1,71 %-1,71 %-13,67 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %83,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)93,2593,2594,7294,72102,18
Tiefstkurs (in EUR)92,9291,9291,9287,5785,40
Durchschnittspreis (in EUR)93,1092,8793,5991,9092,36

Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
+12,36 %
5 Jahre
+12,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+3,47 %
3 Jahre
+6,93 %
5 Jahre
+18,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,69 %
2025
-6,12 %
2024
+12,98 %
2023
+2,42 %
2022
-3,10 %
2021
+6,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,99 %
4 Jahre
+3,21 %
5 Jahre
+1,06 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+8,93 %
4 Jahre
+22,44 %
5 Jahre
+9,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,32 %+2,09 %+7,22 %+12,36 %+12,29 %
Relativer Return+0,58 %+0,52 %+3,47 %+6,93 %+18,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %+0,17 %+0,29 %+0,19 %+0,29 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,69 %-6,12 %+12,98 %+2,42 %-3,10 %+6,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,84 %+2,06 %+1,99 %+3,21 %+1,06 %
Excess Return+2,10 %+5,80 %+8,93 %+22,44 %+9,64 %
Fondsprospekte zu Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - R/D USD DIS