Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4X · ISIN XS2343006958 | 1,28 % |
Mercadolibre Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A287LB · ISIN US58733RAE27 | 1,26 % |
MISC TWO LAB 22/25 REGS Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59 | 1,23 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957 | 1,20 % |
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33 | 1,16 % |
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247 | 1,16 % |
NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KV6Z · ISIN XS2386563469 | 1,13 % |
Naver Corp. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN1E · ISIN XS2315967989 | 1,12 % |
HCL AMERICA 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KM2H · ISIN USU2479QAA59 | 1,11 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S Anleihe · WKN A3K378 · ISIN US91127LAF76 | 1,09 % |
Summe: | 11,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,380 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |