Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF
Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- WKN
- 578795
- ISIN
- LU0120694640
•
91,374 EUR
+0,294 EUR+0,32 %
Geld
91,374 EUR
Brief
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Fondsvolumen
70,71 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,800 CHF |
26.11.2024 Ausschüttend | 0,890 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,630 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(27) Ser.483 Anleihe · WKN A185LL · ISIN CH0336587719 | 3,67 % |
Deutsche Bank AG SF-Med.Term Nts.v.21(26/27) Anleihe · WKN A3MP44 · ISIN CH1134691620 | 2,05 % |
| CITIGROUP 19/26 MTN | 1,92 % |
Caixabank S.A. SF-Non-Preferred MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A3KR8S · ISIN CH1112011593 | 1,77 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non Pref.MTN 2021(26/27) Anleihe · WKN BP45TT · ISIN CH1125186663 | 1,76 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2025(26) Anleihe · WKN A4D7YZ · ISIN CH1423036768 | 1,63 % |
Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(26) Anleihe · WKN A3K8RN · ISIN CH1204259779 | 1,50 % |
Würth Finance International BV SF-Obl. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAYA · ISIN CH1206367604 | 1,49 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) Anleihe · WKN A3K3HS · ISIN CH1166151972 | 1,48 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. SF-Medium-Term Nts 2024(27/27) Anleihe · WKN A3LZRE · ISIN CH1356197108 | 1,37 % |
| Summe: | 18,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMelih Sahin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen70,71 Mio. CHF76,58 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds CHF? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,26 % | 0,30 % | 0,41 % | 0,58 % | 1,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,26 % | -3,29 % | -5,58 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 77,78 % | 60,00 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,24 | 84,24 | 84,99 | 85,32 | 85,81 | 91,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,06 | 84,06 | 84,06 | 83,27 | 82,78 | 82,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,12 | 84,17 | 84,63 | 84,38 | 84,28 | 86,29 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | +1,08 % | +3,91 % | +11,96 % | +22,24 % | +17,54 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,03 % | +0,11 % | +0,73 % | -0,61 % | +0,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | -0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,08 % | +1,41 % | +0,87 % | +8,26 % | +2,82 % | +3,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -6,39 % | -3,99 % | -2,91 % | +3,51 % | +0,98 % | -0,18 % |
| Excess Return | -1,89 % | -3,16 % | -3,70 % | +6,50 % | +2,82 % | -2,25 % |