Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF
Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
- WKN
- 578796
- ISIN
- LU0120694996
•
123,655 EUR
+0,101 EUR+0,08 %
Geld
122,996 EUR
410 Stk.
Brief
123,610 EUR
410 Stk.
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Fondsvolumen
69,30 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(27) Ser.483 Anleihe · WKN A185LL · ISIN CH0336587719 | 3,55 % |
Volkswagen Fin. Services N.V. SF-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LTNR · ISIN CH1322499612 | 2,04 % |
| DT.BANK MTN 21/27 SF | 2,00 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. SF-Medium-Term Nts 2025(28/28) Anleihe · WKN A4ECKG · ISIN CH1457716475 | 1,71 % |
| THERMO FISH. 25/26 | 1,58 % |
NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LBXU · ISIN CH1231312708 | 1,49 % |
LA BANQUE POSTALE SF-PREF. MED.-T. NTS 2023(27) Anleihe · WKN A3LKKA · ISIN CH1277240938 | 1,45 % |
| AXPO HOLDING 22/26 | 1,44 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) Anleihe · WKN A3K3HS · ISIN CH1166151972 | 1,43 % |
HSBC HOLDINGS PLC SF-NOTES 2021(26/27) REG.S Anleihe · WKN A3KYGB · ISIN CH1145096140 | 1,42 % |
| Summe: | 18,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMelih Sahin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen69,30 Mio. CHF74,82 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 123,080 EUR -0,430 EUR · -0,35 % gestern, 19:55:48 · 0 Stk. | -0,430 EUR · -0,35 % | · 410 Stk. | · 410 Stk. | 0,590 EUR 0,48 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 122,418 EUR -0,304 EUR · -0,25 % gestern, 20:57:02 · unbekannt | -0,304 EUR · -0,25 % | · 81 Stk. | · 81 Stk. | 0,614 EUR 0,50 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 123,303 EUR -0,559 EUR · -0,45 % gestern, 20:56:26 · unbekannt | -0,559 EUR · -0,45 % | · 410 Stk. | · 410 Stk. | 0,614 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 123,099 EUR -0,387 EUR · -0,31 % gestern, 17:37:39 · 0 Stk. | -0,387 EUR · -0,31 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds CHF? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,26 % | 0,23 % | 0,36 % | 0,52 % | 1,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,15 % | -0,22 % | -0,26 % | -2,54 % | -5,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 77,78 % | 73,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,00 | 114,06 | 114,10 | 114,10 | 114,10 | 115,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,89 | 113,89 | 113,85 | 110,61 | 108,86 | 108,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,96 | 113,99 | 113,98 | 113,21 | 111,95 | 112,72 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,19 % | +1,00 % | +0,44 % | +5,90 % | +18,41 % | +16,31 % |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,86 % | -0,29 % | +0,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,00 % | +0,00 % | +0,02 % | -0,00 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +1,41 % | +0,86 % | +8,26 % | +2,82 % | +3,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -8,38 | -6,69 | -5,26 | +4,52 | +1,35 | -0,09 |
| Excess Return | -1,95 % | -4,04 % | -5,95 % | +7,37 % | +3,55 % | -1,12 % |