Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHELL INTL FIN. 15/23 MTN Unbekannt | 2,56 % |
BKW AG SF-Anl. 2022(24) Anleihe · WKN A3K2CY · ISIN CH1160680141 | 2,24 % |
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24) Anleihe · WKN A28WMF · ISIN CH0536892612 | 2,04 % |
JPMorgan Chase & Co. SF-Medium-Term Notes 2015(23) Anleihe · WKN JPM4D3 · ISIN CH0272024669 | 1,83 % |
Genf, Kanton SF-Anl. 2011(23) Anleihe · WKN A1GW3F · ISIN CH0142132007 | 1,73 % |
Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2015(24) Anleihe · WKN A1Z3W3 · ISIN CH0287817859 | 1,70 % |
Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(23/23) Anleihe · WKN A283FK · ISIN CH0572142468 | 1,32 % |
NATL AUSTR. BK 13/23 MTN Unbekannt | 1,28 % |
CREDIT AGR.LN 15-23 MTN Unbekannt | 1,26 % |
Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2016(23) Anleihe · WKN A1851R · ISIN CH0336587735 | 1,17 % |
Summe: | 17,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,910 CHF +0,010 CHF · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,687 EUR -0,099 EUR · -0,11 % · unbekannt |