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Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

WKN 578795

ISIN LU0120694640

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN 578795

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU0120694640

29.09.2023, 08:00:00 •

86,687 EUR

-0,099 EUR-0,11 %

Geld

86,687 EUR

Brief

86,687 EUR

Fondsvolumen

81,92 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,33 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
SHELL INTL FIN. 15/23 MTN Unbekannt	2,56 %
BKW AG SF-Anl. 2022(24) Anleihe · WKN A3K2CY · ISIN CH1160680141	2,24 %
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24) Anleihe · WKN A28WMF · ISIN CH0536892612	2,04 %
JPMorgan Chase & Co. SF-Medium-Term Notes 2015(23) Anleihe · WKN JPM4D3 · ISIN CH0272024669	1,83 %
Genf, Kanton SF-Anl. 2011(23) Anleihe · WKN A1GW3F · ISIN CH0142132007	1,73 %
Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2015(24) Anleihe · WKN A1Z3W3 · ISIN CH0287817859	1,70 %
Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(23/23) Anleihe · WKN A283FK · ISIN CH0572142468	1,32 %
NATL AUSTR. BK 13/23 MTN Unbekannt	1,28 %
CREDIT AGR.LN 15-23 MTN Unbekannt	1,26 %
Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2016(23) Anleihe · WKN A1851R · ISIN CH0336587735	1,17 %
Summe:	17,13 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0120694640 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,33 %	nein	–
LU0120694996	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	–
LU0278086623	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	–
LU1683480617	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Juerg Bretscher
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
81,92 Mio. CHF84,73 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	83,910 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 CHF · +0,01 %	83,910 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	83,910 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	86,687 EUR -0,099 EUR · -0,11 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,099 EUR · -0,11 %	86,687 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	86,687 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
0,35 %
3 Monate
0,34 %
1 Jahr
0,53 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
1,71 %
10 Jahre
1,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-3,53 %
5 Jahre
-4,43 %
10 Jahre
-5,90 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
40,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,90
3 Monate
83,90
1 Jahr
83,90
3 Jahre
86,32
5 Jahre
88,44
10 Jahre
94,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,75
3 Monate
83,53
1 Jahr
82,87
3 Jahre
82,78
5 Jahre
82,78
10 Jahre
82,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,80
3 Monate
83,70
1 Jahr
83,36
3 Jahre
84,32
5 Jahre
85,36
10 Jahre
88,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,35 %	0,34 %	0,53 %	0,99 %	1,71 %	1,26 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,06 %	-0,23 %	-3,53 %	-4,43 %	-5,90 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	47,22 %	43,33 %	40,83 %
Höchstkurs (in EUR)	83,90	83,90	83,90	86,32	88,44	94,26
Tiefstkurs (in EUR)	83,75	83,53	82,87	82,78	82,78	82,78
Durchschnittspreis (in EUR)	83,80	83,70	83,36	84,32	85,36	88,32

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+9,87 %
5 Jahre
+14,57 %
10 Jahre
+21,97 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
+0,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+3,44 %
2022
+2,82 %
2021
+3,79 %
2020
-0,38 %
2019
+3,30 %
2018
+2,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,23 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-1,39 %
10 Jahre
-6,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,84 %	+1,73 %	-0,35 %	+9,87 %	+14,57 %	+21,97 %
Relativer Return	+0,03 %	-0,01 %	+0,59 %	-0,85 %	-0,72 %	+0,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	-0,00 %	+0,05 %	-0,02 %	-0,01 %	+0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,44 %	+2,82 %	+3,79 %	-0,38 %	+3,30 %	+2,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,23 %	-0,20 %	-0,06 %	-0,10 %	-0,17 %	-0,49 %
Excess Return	-1,17 %	-0,27 %	-0,16 %	-0,78 %	-1,39 %	-6,16 %

Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Ratings zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Fondsstrategie zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

Stammdaten zu Vontobel Swiss Money - A CHF DIS

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