Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- WKN
- 578795
- ISIN
- LU0120694640
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,890 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,630 CHF |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,170 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 3,68 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2025(26) Anleihe · WKN A4D7YZ · ISIN CH1423036768 | 1,46 % |
Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(26) Anleihe · WKN A3K8RN · ISIN CH1204259779 | 1,36 % |
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA SF-MED.-TERM NTS 2023(25)REG.S Anleihe · WKN A3LK1B · ISIN CH1276269755 | 1,36 % |
HSBC Holdings PLC SF-Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K689 · ISIN CH1187520494 | 1,35 % |
Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2010(25) Anleihe · WKN A1AZ43 · ISIN CH0116306868 | 1,35 % |
Commerzbank AG SF-MTN-OPF Em.81705 v.06(25) Anleihe · WKN HBE0JE · ISIN CH0026096567 | 1,35 % |
BPCE S.A. SF-Obl. 2015(25) Anleihe · WKN A189XY · ISIN FR0012971059 | 1,34 % |
| JPM.CH.BK 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYDL · ISIN XS2168687734 | 1,34 % |
Alpiq Holding AG SF-Anl. 2022(25) Anleihe · WKN A3K521 · ISIN CH1184694755 | 1,34 % |
| Summe: | 15,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 84,780 CHF +0,030 CHF · +0,04 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,587 EUR +0,261 EUR · +0,29 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 0,50 % | 0,49 % | 0,50 % | 1,15 % | 1,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,18 % | -0,26 % | -1,17 % | -3,53 % | -5,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 66,67 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,75 | 84,75 | 85,32 | 85,32 | 86,32 | 92,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,59 | 84,58 | 84,39 | 82,78 | 82,78 | 82,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,69 | 84,65 | 84,76 | 83,95 | 84,51 | 86,95 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | +0,95 % | +5,50 % | +13,27 % | +14,80 % | +10,29 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,04 % | +0,17 % | +0,76 % | +0,38 % | +1,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,38 % | +0,87 % | +8,26 % | +2,82 % | +3,79 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,18 % | -1,43 % | +1,35 % | +1,74 % | +0,54 % | -0,34 % |
| Excess Return | -2,06 % | -1,36 % | +2,07 % | +4,27 % | +3,13 % | -4,33 % |