Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
- WKN
- A2AQGL
- ISIN
- LU1439783207
•
32,740 EUR
+0,380 EUR+1,17 %
Geld
32,740 EUR
Brief
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Fondsvolumen
430,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · WKN A41R5T · ISIN LU2373719843 | 7,54 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4EEW6 · ISIN US91282CNS60 | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 3,23 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,92 % |
| BRAZIL 25/29 ZO Anleihe · WKN A4D6SU · ISIN BRSTNCLTN806 | 2,86 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,12 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,81 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 1,58 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,43 % |
| Summe: | 29,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen430,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 9,35 % | 9,88 % | 7,96 % | 7,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,25 % | -5,78 % | -7,82 % | -12,35 % | -12,35 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,90 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 34,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,12 | 32,12 | 28,66 | 26,48 | 26,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,01 | 33,41 | 32,11 | 30,46 | 29,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,42 % | -1,30 % | +5,31 % | +20,81 % | +17,56 % | – |
| Relativer Return | +0,55 % | -0,29 % | -6,02 % | -20,90 % | -30,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | -0,10 % | -0,52 % | -0,65 % | -0,61 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,30 % | +3,30 % | +12,12 % | +7,35 % | -9,04 % | +8,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,20 % | +0,51 % | +0,61 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +3,24 % | +3,64 % | +13,31 % | +19,19 % | +19,06 % | – |