Rentenfonds • Renten International

BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

74,816 EUR
-1,875 EUR-2,45 %
Geld
74,816 EUR
Brief
74,816 EUR
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2026
Ausschüttend
1,629 USD
31.12.2025
Ausschüttend
1,664 USD
30.09.2025
Ausschüttend
1,633 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

WertpapiernameAnteil
SUNOCO LP 25/UND. FLR
Anleihe · WKN A4EG0F · ISIN US86765KAE91
1,03 %
CCO HLD/CAP. 26/36 144A
Anleihe · WKN A4ENCZ · ISIN US1248EPCV30
1,03 %
CENTENE 20/29
Anleihe · WKN A28WDS · ISIN US15135BAT89
1,03 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,99 %
SV RNO P.O.1 26/31 144A
Anleihe · WKN A4EQT2 · ISIN US78488XAA28
0,96 %
Yinson Bergenia Production BV DL-Bonds 2025(25/45) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDJ2 · ISIN USN97336AA49
0,94 %
NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR
Anleihe · WKN A3L1QG · ISIN US65480CAJ45
0,81 %
ZF N.A. CAP. 25/31 144A
Anleihe · WKN A4EHJB · ISIN US98877DAH89
0,78 %
1261229 B.C. 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51
0,77 %
APLD COMP.CO 25/30 144A
Anleihe · WKN A4ELB1 · ISIN US00202DAA54
0,76 %
Summe:9,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Justin Jewell, Timothy Leary
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,71 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,41 %
3 Monate
2,95 %
1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-4,23 %
3 Jahre
-5,29 %
5 Jahre
-16,69 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
89,65
3 Monate
90,63
1 Jahr
91,56
3 Jahre
91,56
5 Jahre
105,53
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,85
3 Monate
87,85
1 Jahr
84,20
3 Jahre
81,08
5 Jahre
81,05
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,85
3 Monate
89,48
1 Jahr
89,23
3 Jahre
87,79
5 Jahre
90,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,41 %2,95 %3,82 %3,60 %4,42 %
Maximaler Verlust-2,01 %-2,55 %-4,23 %-5,29 %-16,69 %
Positive Monate33,33 %66,67 %69,44 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)89,6590,6391,5691,56105,53
Tiefstkurs (in EUR)87,8587,8584,2081,0881,05
Durchschnittspreis (in EUR)88,8589,4889,2387,7990,27

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
+23,81 %
5 Jahre
+20,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,24 %
2025
-4,86 %
2024
+16,84 %
2023
+9,20 %
2022
-5,41 %
2021
+8,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+1,84 %
4 Jahre
+1,27 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,51 %
2 Jahre
+9,20 %
3 Jahre
+22,31 %
4 Jahre
+25,12 %
5 Jahre
+19,18 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+1,25 %-0,22 %+23,81 %+20,41 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,24 %-4,86 %+16,84 %+9,20 %-5,41 %+8,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+1,33 %+1,84 %+1,27 %+0,82 %
Excess Return+3,51 %+9,20 %+22,31 %+25,12 %+19,18 %