BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
- WKN
- A12E11
- ISIN
- LU0897469739
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,64 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D809 · ISIN US345397G800 | 1,04 % |
CITGO PETROL. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LNM8 · ISIN US17302XAN66 | 1,02 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 0,98 % |
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 0,91 % |
NSANY FLOAT 09/27 144A Anleihe · WKN A3L1QG · ISIN US65480CAJ45 | 0,90 % |
CI FINL CORP 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZFV · ISIN US125491AT73 | 0,89 % |
CA MAGNUM H. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KYG5 · ISIN US12674CAA18 | 0,85 % |
PRA GROUP 24/30 144A Anleihe · WKN A3LY1R · ISIN US69354NAF33 | 0,80 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,79 % |
Summe: | 9,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
Fondsstrategie zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.559,880 NOK +1,660 NOK · +0,11 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,660 NOK · +0,11 % | 1.559,880 NOK 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.559,880 NOK 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 136,193 EUR -0,134 EUR · -0,10 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,134 EUR · -0,10 % | 136,193 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 136,193 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,30 % | 6,77 % | 3,88 % | 4,79 % | 4,58 % | 5,35 % |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -4,90 % | -5,47 % | -7,53 % | -17,45 % | -22,43 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 68,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.560,48 | 1.560,48 | 1.560,48 | 1.560,48 | 1.560,48 | 1.560,48 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.537,87 | 1.473,17 | 1.440,60 | 1.224,50 | 1.224,50 | 1.036,37 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.548,38 | 1.530,47 | 1.512,91 | 1.388,81 | 1.399,75 | 1.295,55 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,29 % | +2,49 % | +7,90 % | +13,11 % | +11,46 % | +9,65 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,03 % | +3,30 % | +3,14 % | -16,08 % | +5,24 % | +0,95 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +1,71 % | +1,15 % | +0,45 % | +0,87 % | +0,53 % |
Excess Return | +4,39 % | +14,43 % | +17,96 % | +8,68 % | +21,39 % | +34,50 % |